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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 661.00 | 351 889.00 | 19 772.00 | 371 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 227.00 | 5 020.00 | 6 207.00 | 11 227.00 |
AP Constructions | 5 082 821.00 | 4 554 046.00 | 528 776.00 | 5 082 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 936.00 | 252 738.00 | 49 198.00 | 301 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 165.00 | 393 007.00 | 59 158.00 | 452 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 635.00 | | 109 635.00 | 109 635.00 |
BF Prêts | 160 966.00 | | 160 966.00 | 160 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554 856.00 | 5 556 699.00 | 998 157.00 | 6 554 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 640.00 | 259 940.00 | 972 700.00 | 1 232 640.00 |
BZ Autres créances | 1 375 114.00 | 18 793.00 | 1 356 321.00 | 1 375 114.00 |
CF Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 969.00 | 278 733.00 | 2 384 237.00 | 2 662 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 217 826.00 | 5 835 432.00 | 3 382 394.00 | 9 217 826.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DG Autres réserves | 667 386.00 | 667 386.00 | | 667 386.00 |
DH Report à nouveau | 479 767.00 | 267 174.00 | | 479 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 393.00 | 212 593.00 | | -197 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -27.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 311 979.00 | 1 509 345.00 | | 1 311 979.00 |
DP Provisions pour risques | 61 932.00 | 27 711.00 | | 61 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 932.00 | 27 711.00 | | 61 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 950.00 | 99 366.00 | | 91 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 544.00 | 259 316.00 | | 434 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 661.00 | 578 267.00 | | 672 661.00 |
EA Autres dettes | 809 328.00 | 516 832.00 | | 809 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 483.00 | 1 453 780.00 | | 2 008 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 394.00 | 2 990 836.00 | | 3 382 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 586 726.00 | | 4 586 726.00 | 4 586 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 726.00 | | 4 586 726.00 | 4 586 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 332 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 932.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 932.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 027.00 | 932.00 | | 45 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 526.00 | 6 217.00 | | 5 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 526.00 | 6 217.00 | | 50 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | -5 284.00 | | -5 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 371.00 | 20 556.00 | | -12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 325.00 | 5 028 615.00 | | 5 095 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 292 718.00 | 4 816 022.00 | | 5 292 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 393.00 | 212 593.00 | | -197 393.00 |