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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 963.00 | 298 859.00 | 29 104.00 | 327 963.00 |
AP Constructions | 4 775 543.00 | 4 288 690.00 | 486 853.00 | 4 775 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 810.00 | 218 363.00 | 44 447.00 | 262 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 444.00 | 398 818.00 | 76 625.00 | 475 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BF Prêts | 137 814.00 | | 137 814.00 | 137 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060 169.00 | 5 204 731.00 | 855 438.00 | 6 060 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 386.00 | 10 964.00 | 208 422.00 | 219 386.00 |
BZ Autres créances | 813 306.00 | | 813 306.00 | 813 306.00 |
CF Disponibilités | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 429.00 | | 119 429.00 | 119 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 116.00 | 10 964.00 | 1 161 152.00 | 1 172 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 285.00 | 5 215 695.00 | 2 016 590.00 | 7 232 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DG Autres réserves | 473 506.00 | 410 293.00 | | 473 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 570.00 | 198 213.00 | | 224 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 020.00 | 13 319.00 | | 8 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 315.00 | 984 043.00 | | 1 068 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 303.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -180.00 | 1 800.00 | | -180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 985.00 | 173 168.00 | | 222 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 948.00 | 517 152.00 | | 512 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 761.00 | 31 517.00 | | 41 761.00 |
EA Autres dettes | 170 067.00 | 60 646.00 | | 170 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 275.00 | 867 280.00 | | 948 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 590.00 | 1 852 324.00 | | 2 016 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 275.00 | | | 948 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
FG Production vendue services | 4 484 071.00 | | 4 484 071.00 | 4 484 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 528.00 | | 4 485 528.00 | 4 485 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 964.00 | |
GE Autres charges | | | 18 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 299.00 | 6 200.00 | | 5 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 299.00 | 36 700.00 | | 5 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 953.00 | 216.00 | | 40 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 953.00 | 17 931.00 | | 40 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 654.00 | 18 769.00 | | -35 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 237.00 | 19 993.00 | | 30 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 615.00 | -62 533.00 | | -38 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 690.00 | 4 705 221.00 | | 4 554 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 120.00 | 4 507 008.00 | | 4 330 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 570.00 | 198 213.00 | | 224 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 953 896.00 | | 159 727.00 | 5 953 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 659.00 | 22 795.00 | 6 060 169.00 | 30 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 659.00 | 22 795.00 | 5 531 356.00 | 30 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 856.00 | | 29 107.00 | 298 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 463 122.00 | | 121 689.00 | 5 463 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 917.00 | | 8 932.00 | 191 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 111 192.00 | 116 334.00 | 22 795.00 | 5 111 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 554.00 | 7 306.00 | | 291 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819 638.00 | 109 029.00 | 22 795.00 | 4 819 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 714.00 | 10 964.00 | 8 714.00 | 8 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 714.00 | 10 964.00 | 8 714.00 | 8 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 714.00 | 10 964.00 | 9 714.00 | 9 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 964.00 | 9 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 985.00 | 222 985.00 | | 222 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 437.00 | 184 437.00 | | 184 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 725.00 | 220 725.00 | | 220 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UP Prêts | 137 814.00 | | | 137 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
UX Autres créances clients | 208 422.00 | | | 208 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VC Groupe et associés | 341 864.00 | | | 341 864.00 |
VI Groupe et associés | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 768.00 | | | 297 768.00 |
VP Divers | 91 117.00 | | | 91 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 651.00 | 105 651.00 | | 105 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 247.00 | | | 80 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 429.00 | | | 119 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 945.00 | 1 141 157.00 | 211 788.00 | 1 352 945.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 275.00 | 948 275.00 | | 948 275.00 |