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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 856.00 | 291 554.00 | 7 303.00 | 298 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 716 210.00 | 4 209 371.00 | 506 839.00 | 4 716 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 505.00 | 211 165.00 | 45 341.00 | 256 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 496.00 | 399 102.00 | 60 394.00 | 459 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BF Prêts | 129 113.00 | | 129 113.00 | 129 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 953 896.00 | 5 111 192.00 | 842 704.00 | 5 953 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 664.00 | 8 714.00 | 242 950.00 | 251 664.00 |
BZ Autres créances | 636 942.00 | | 636 942.00 | 636 942.00 |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 414.00 | | 110 414.00 | 110 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 334.00 | 8 714.00 | 1 009 620.00 | 1 018 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 230.00 | 5 119 906.00 | 1 852 324.00 | 6 972 230.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DG Autres réserves | 410 293.00 | 408 717.00 | | 410 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 213.00 | 201 375.00 | | 198 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 319.00 | 19 518.00 | | 13 319.00 |
DL TOTAL (I) | 984 043.00 | 991 830.00 | | 984 043.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 303.00 | 8 457.00 | | 82 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 17 727.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 168.00 | 206 394.00 | | 173 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 152.00 | 538 551.00 | | 517 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 517.00 | 67 364.00 | | 31 517.00 |
EA Autres dettes | 60 646.00 | 48 050.00 | | 60 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 280.00 | 886 620.00 | | 867 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 324.00 | 1 880 450.00 | | 1 852 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
FG Production vendue services | 4 609 206.00 | | 4 609 206.00 | 4 609 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 611 094.00 | | 4 611 094.00 | 4 611 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 714.00 | |
GE Autres charges | | | 12 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 7 484.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 700.00 | 7 484.00 | | 36 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | 30 950.00 | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 715.00 | 378.00 | | 17 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 931.00 | 31 619.00 | | 17 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 769.00 | -24 135.00 | | 18 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 993.00 | 4 673.00 | | 19 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 533.00 | -79 871.00 | | -62 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 221.00 | 4 652 329.00 | | 4 705 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 008.00 | 4 450 954.00 | | 4 507 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 213.00 | 201 375.00 | | 198 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 813 529.00 | | 208 831.00 | 5 813 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 682.00 | 44 783.00 | 5 953 896.00 | 23 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | 298 856.00 | 1 208.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 474.00 | 44 783.00 | 5 463 122.00 | 22 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 393.00 | | 12 671.00 | 287 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 343 009.00 | | 187 370.00 | 5 343 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 127.00 | | 8 790.00 | 183 127.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 998 461.00 | 157 514.00 | 44 783.00 | 4 998 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 621.00 | 34 933.00 | | 256 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 741 840.00 | 122 581.00 | 44 783.00 | 4 741 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 040.00 | 8 714.00 | 11 040.00 | 11 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 040.00 | 8 714.00 | 11 040.00 | 11 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 040.00 | 8 714.00 | 12 040.00 | 13 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 714.00 | 12 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 168.00 | 173 168.00 | | 173 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 153.00 | 181 153.00 | | 181 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 158.00 | 243 158.00 | | 243 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UP Prêts | 129 113.00 | | | 129 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
UX Autres créances clients | 242 950.00 | | | 242 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VC Groupe et associés | 248 503.00 | | | 248 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 199.00 | | | 269 199.00 |
VP Divers | 99 608.00 | | | 99 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 923.00 | 990 306.00 | 200 616.00 | 1 190 923.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 480.00 | 865 480.00 | | 865 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |