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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 679.00 | 327 034.00 | 16 646.00 | 343 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 813 265.00 | 4 388 390.00 | 424 875.00 | 4 813 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 598.00 | 227 808.00 | 27 790.00 | 255 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 609.00 | 346 937.00 | 62 672.00 | 409 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 105.00 | | 200 105.00 | 200 105.00 |
BF Prêts | 154 640.00 | | 154 640.00 | 154 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 241 010.00 | 5 290 169.00 | 950 842.00 | 6 241 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 903.00 | 21 384.00 | 407 520.00 | 428 903.00 |
BZ Autres créances | 1 202 056.00 | | 1 202 056.00 | 1 202 056.00 |
CF Disponibilités | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 294.00 | 21 384.00 | 1 693 910.00 | 1 715 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 304.00 | 5 311 552.00 | 2 644 752.00 | 7 956 304.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DG Autres réserves | 667 386.00 | 536 076.00 | | 667 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 174.00 | 266 310.00 | | 267 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 905.00 | 2 721.00 | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 684.00 | 1 167 325.00 | | 1 297 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 228.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 228.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915.00 | 1 884.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 902.00 | 249 890.00 | | 179 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 686.00 | 510 366.00 | | 530 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 376.00 | 18 767.00 | | 5 376.00 |
EA Autres dettes | 630 187.00 | 197 019.00 | | 630 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 067.00 | 977 926.00 | | 1 347 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 752.00 | 2 159 479.00 | | 2 644 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 067.00 | 977 926.00 | | 1 347 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
FG Production vendue services | 4 475 475.00 | | 4 475 475.00 | 4 475 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 542.00 | | 4 477 542.00 | 4 477 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 509.00 | 22 125.00 | | 23 509.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 681.00 | 4 172.00 | | 4 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 675.00 | 11 769.00 | | 12 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 675.00 | 11 769.00 | | 12 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | 1 258.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 436.00 | 1 258.00 | | 46 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 761.00 | 10 511.00 | | -33 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 429.00 | 56 612.00 | | 52 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 374.00 | 49 883.00 | | 81 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 251.00 | 4 596 529.00 | | 4 746 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 076.00 | 4 330 220.00 | | 4 479 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 174.00 | 266 310.00 | | 267 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 098 963.00 | | 266 797.00 | 6 098 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 218 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 835.00 | 118 916.00 | 6 241 010.00 | 5 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | 343 679.00 | 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | 117 916.00 | 5 678 577.00 | 5 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 679.00 | | 598.00 | 343 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 544 580.00 | | 257 149.00 | 5 544 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 703.00 | | 9 051.00 | 210 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 291 724.00 | 116 360.00 | 117 916.00 | 5 291 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 198.00 | 15 836.00 | | 311 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980 526.00 | 100 524.00 | 117 916.00 | 4 980 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
6T Sur comptes clients | 13 074.00 | 21 384.00 | 13 074.00 | 13 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 074.00 | 21 384.00 | 13 074.00 | 13 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 302.00 | 21 384.00 | 27 302.00 | 27 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 384.00 | 27 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 902.00 | 179 902.00 | | 179 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 385.00 | 231 385.00 | | 231 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 752.00 | 207 752.00 | | 207 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 103.00 | 631 103.00 | | 631 103.00 |
UP Prêts | 154 640.00 | | 154 640.00 | 154 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
UX Autres créances clients | 407 520.00 | 407 520.00 | | 407 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
VC Groupe et associés | 795 014.00 | 795 014.00 | | 795 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VP Divers | 171 162.00 | 171 162.00 | | 171 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 478.00 | 1 654 365.00 | 240 113.00 | 1 894 478.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 067.00 | 1 347 067.00 | | 1 347 067.00 |