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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 529.00 | 26 296.00 | 26 233.00 | 52 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 584.00 | 1 693.00 | 23 891.00 | 25 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 113.00 | 27 989.00 | 1 347 124.00 | 1 375 113.00 |
BT Marchandises | 166 480.00 | | 166 480.00 | 166 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
BZ Autres créances | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 426.00 | | 95 426.00 | 95 426.00 |
CF Disponibilités | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 228.00 | | 419 228.00 | 419 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 341.00 | 27 989.00 | 1 766 352.00 | 1 794 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 317.00 | 276 156.00 | | 457 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 102.00 | 181 161.00 | | 171 102.00 |
DL TOTAL (I) | 683 419.00 | 512 317.00 | | 683 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 598.00 | 1 041 911.00 | | 935 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 053.00 | 23 184.00 | | 34 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 466.00 | 61 296.00 | | 74 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 816.00 | 45 895.00 | | 38 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 933.00 | 1 172 285.00 | | 1 082 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 352.00 | 1 684 603.00 | | 1 766 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 446.00 | 236 688.00 | | 256 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 169.00 | | 30 944.00 | 1 344 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 329.00 | | 28 200.00 | 24 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 840.00 | | 2 744.00 | 22 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 198.00 | 4 097.00 | | 22 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 198.00 | 4 097.00 | | 22 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 340.00 | 4 590.00 | | 12 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234.00 | 459.00 | | 1 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234.00 | 459.00 | | 1 234.00 |
UG ‐ Financières | | 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
UX Autres créances clients | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 598.00 | 109 111.00 | 465 918.00 | 935 598.00 |
VI Groupe et associés | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 314.00 | | | 106 314.00 |
VP Divers | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 506.00 | 63 922.00 | 25 584.00 | 89 506.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 933.00 | 256 446.00 | 465 918.00 | 1 082 933.00 |