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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 217.00 | 40 900.00 | 25 318.00 | 66 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 372.00 | 2 104.00 | 27 268.00 | 29 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 589.00 | 43 004.00 | 1 349 586.00 | 1 392 589.00 |
BT Marchandises | 168 645.00 | | 168 645.00 | 168 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 774.00 | | 128 774.00 | 128 774.00 |
CF Disponibilités | 226 403.00 | | 226 403.00 | 226 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 251.00 | | 589 251.00 | 589 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 840.00 | 43 004.00 | 1 938 837.00 | 1 981 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 808 216.00 | 628 419.00 | | 808 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 774.00 | 94 592.00 | | 174 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 989.00 | 778 010.00 | | 1 037 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 620.00 | 823 833.00 | | 707 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 332.00 | 40 391.00 | | 40 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 283.00 | 60 770.00 | | 35 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 612.00 | 165 342.00 | | 117 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 847.00 | 1 090 336.00 | | 900 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 837.00 | 1 868 346.00 | | 1 938 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 900.00 | 382 715.00 | | 310 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 043.00 | | 12 546.00 | 1 380 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 621.00 | | 10 596.00 | 55 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 422.00 | | 1 950.00 | 27 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 009.00 | 7 890.00 | | 33 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 009.00 | 7 890.00 | | 33 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 850.00 | 1 190.00 | | 19 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | 119.00 | | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985.00 | 119.00 | | 1 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 676.00 | 78 676.00 | | 78 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
UX Autres créances clients | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 620.00 | 117 673.00 | 485 674.00 | 707 620.00 |
VI Groupe et associés | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 212.00 | | | 116 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 801.00 | 65 429.00 | 29 372.00 | 94 801.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 847.00 | 310 900.00 | 485 674.00 | 900 847.00 |