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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 852.00 | 62 345.00 | 11 507.00 | 73 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 732.00 | 3 971.00 | 30 761.00 | 34 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 216.00 | 70 948.00 | 1 339 268.00 | 1 410 216.00 |
BT Marchandises | 161 067.00 | | 161 067.00 | 161 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
BZ Autres créances | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 992.00 | | 129 992.00 | 129 992.00 |
CF Disponibilités | 393 354.00 | | 393 354.00 | 393 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 846.00 | | 759 846.00 | 759 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 062.00 | 70 948.00 | 2 099 114.00 | 2 170 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 306 841.00 | | | 1 306 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 780.00 | | | 193 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 621.00 | | | 1 555 621.00 |
DP Provisions pour risques | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 144.00 | | | 350 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 043.00 | | | 99 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 545.00 | | | 529 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 114.00 | | | 2 099 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 568.00 | | | 301 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 966.00 | | 6 250.00 | 1 403 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 632.00 | | | 1 301 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 352.00 | | 3 500.00 | 70 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 982.00 | | 2 750.00 | 31 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 210.00 | 10 768.00 | | 56 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 3 654.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 232.00 | 7 113.00 | | 55 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
UX Autres créances clients | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 144.00 | 122 167.00 | 227 977.00 | 350 144.00 |
VI Groupe et associés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 651.00 | | | 120 651.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 165.00 | 75 433.00 | 34 732.00 | 110 165.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 545.00 | 301 568.00 | 227 977.00 | 529 545.00 |