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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 376.00 | 60 915.00 | 12 461.00 | 73 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 282.00 | 4 420.00 | 30 862.00 | 35 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 290.00 | 69 967.00 | 1 340 323.00 | 1 410 290.00 |
BT Marchandises | 179 428.00 | | 179 428.00 | 179 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
BZ Autres créances | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 368.00 | | 142 368.00 | 142 368.00 |
CF Disponibilités | 369 078.00 | | 369 078.00 | 369 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 158.00 | | 763 158.00 | 763 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 448.00 | 69 967.00 | 2 103 481.00 | 2 173 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 621.00 | | | 1 500 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 627.00 | | | 173 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 248.00 | | | 1 729 248.00 |
DP Provisions pour risques | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 977.00 | | | 227 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 815.00 | | | 59 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 285.00 | | | 360 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 481.00 | | | 2 103 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 011.00 | | | 256 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 216.00 | | 6 329.00 | 1 410 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 255.00 | 1 410 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 255.00 | 73 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 632.00 | | | 1 301 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 852.00 | | 5 779.00 | 73 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 732.00 | | 550.00 | 34 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 977.00 | 4 825.00 | 6 255.00 | 66 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 345.00 | 4 825.00 | 6 255.00 | 62 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
UX Autres créances clients | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 977.00 | 123 703.00 | 104 274.00 | 227 977.00 |
VI Groupe et associés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 167.00 | | | 122 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 565.00 | 72 283.00 | 35 282.00 | 107 565.00 |
VW T.V.A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 285.00 | 256 011.00 | 104 274.00 | 360 285.00 |