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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 978.00 | 3 654.00 | 4 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 352.00 | 55 232.00 | 15 120.00 | 70 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 982.00 | 3 942.00 | 28 040.00 | 31 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 966.00 | 60 151.00 | 1 343 815.00 | 1 403 966.00 |
BT Marchandises | 168 181.00 | | 168 181.00 | 168 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 369.00 | | 65 369.00 | 65 369.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 716.00 | | 113 716.00 | 113 716.00 |
CF Disponibilités | 302 633.00 | | 302 633.00 | 302 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 923.00 | | 656 923.00 | 656 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 890.00 | 60 151.00 | 2 000 738.00 | 2 060 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 649.00 | 982 989.00 | | 1 145 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 192.00 | 162 659.00 | | 161 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 841.00 | 1 200 649.00 | | 1 361 841.00 |
DP Provisions pour risques | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 795.00 | 589 947.00 | | 470 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 689.00 | 36 261.00 | | 12 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 714.00 | 50 441.00 | | 77 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 751.00 | 47 948.00 | | 63 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 949.00 | 724 597.00 | | 624 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 738.00 | 1 939 194.00 | | 2 000 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 805.00 | 253 802.00 | | 274 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 583.00 | | 10 310.00 | 1 397 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 927.00 | 1 403 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 927.00 | 70 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 000.00 | | 4 632.00 | 1 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 311.00 | | 4 968.00 | 69 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 272.00 | | 710.00 | 31 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 790.00 | 10 347.00 | 3 927.00 | 49 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 790.00 | 9 369.00 | 3 927.00 | 49 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 420.00 | 522.00 | | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | 522.00 | | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420.00 | 522.00 | | 3 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
UX Autres créances clients | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 795.00 | 120 651.00 | 350 144.00 | 470 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 153.00 | | | 119 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 375.00 | 72 393.00 | 31 982.00 | 104 375.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 949.00 | 274 805.00 | 350 144.00 | 624 949.00 |