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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 621.00 | 33 009.00 | 22 612.00 | 55 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 422.00 | 1 985.00 | 25 437.00 | 27 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 043.00 | 34 994.00 | 1 345 049.00 | 1 380 043.00 |
BT Marchandises | 180 930.00 | | 180 930.00 | 180 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
BZ Autres créances | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 702.00 | | 127 702.00 | 127 702.00 |
CF Disponibilités | 118 423.00 | | 118 423.00 | 118 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 297.00 | | 523 297.00 | 523 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 340.00 | 34 994.00 | 1 868 346.00 | 1 903 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 419.00 | 457 317.00 | | 628 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 592.00 | 171 102.00 | | 94 592.00 |
DL TOTAL (I) | 778 010.00 | 683 419.00 | | 778 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 833.00 | 935 598.00 | | 823 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 391.00 | 34 053.00 | | 40 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 770.00 | 74 466.00 | | 60 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 342.00 | 38 816.00 | | 165 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 336.00 | 1 082 933.00 | | 1 090 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 346.00 | 1 766 352.00 | | 1 868 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 715.00 | 256 446.00 | | 382 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 113.00 | | 4 930.00 | 1 375 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 529.00 | | 3 092.00 | 52 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 584.00 | | 1 838.00 | 25 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 296.00 | 6 713.00 | | 26 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 296.00 | 6 713.00 | | 26 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
UX Autres créances clients | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 833.00 | 116 212.00 | 479 644.00 | 823 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 765.00 | | | 111 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 664.00 | 96 242.00 | 27 422.00 | 123 664.00 |
VW T.V.A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 336.00 | 382 715.00 | 479 644.00 | 1 090 336.00 |