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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 311.00 | 49 790.00 | 19 521.00 | 69 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 272.00 | 3 420.00 | 27 852.00 | 31 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 583.00 | 53 210.00 | 1 344 373.00 | 1 397 583.00 |
BT Marchandises | 176 268.00 | | 176 268.00 | 176 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 011.00 | | 61 011.00 | 61 011.00 |
BZ Autres créances | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 466.00 | | 119 466.00 | 119 466.00 |
CF Disponibilités | 232 228.00 | | 232 228.00 | 232 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 821.00 | | 594 821.00 | 594 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 404.00 | 53 210.00 | 1 939 194.00 | 1 992 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 982 989.00 | 808 216.00 | | 982 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 659.00 | 174 774.00 | | 162 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 649.00 | 1 037 989.00 | | 1 200 649.00 |
DP Provisions pour risques | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 947.00 | 707 620.00 | | 589 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 261.00 | 40 332.00 | | 36 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 441.00 | 35 283.00 | | 50 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 948.00 | 117 612.00 | | 47 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 597.00 | 900 847.00 | | 724 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 194.00 | 1 938 837.00 | | 1 939 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 802.00 | 310 900.00 | | 253 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 589.00 | | 4 994.00 | 1 392 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 217.00 | | 3 094.00 | 66 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 372.00 | | 1 900.00 | 29 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 900.00 | 8 890.00 | | 40 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 900.00 | 8 890.00 | | 40 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 104.00 | 1 316.00 | | 2 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104.00 | 1 316.00 | | 2 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104.00 | 1 316.00 | | 2 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
UX Autres créances clients | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 947.00 | 119 153.00 | 470 795.00 | 589 947.00 |
VI Groupe et associés | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 673.00 | | | 117 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 130.00 | 66 858.00 | 31 272.00 | 98 130.00 |
VW T.V.A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 597.00 | 253 802.00 | 470 795.00 | 724 597.00 |