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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 109.00 | 68 222.00 | 34 887.00 | 103 109.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 549.00 | 68 222.00 | 133 327.00 | 201 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
060 Stock marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
072 Créances – Autres | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
084 Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
110 Total général Actif | 222 554.00 | 68 222.00 | 154 332.00 | 222 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 163.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 720.00 | 7 051.00 | | 2 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 607.00 | 300 830.00 | | 352 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 11 133.00 | 10 514.00 | | 11 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 861.00 | 318 395.00 | | 371 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 323.00 | 2 000.00 | | 1 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 746.00 | -455.00 | | 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 595.00 | 75 419.00 | | 89 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 721.00 | -814.00 | | 10 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | 6 854.00 | | 2 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 494.00 | 102 557.00 | | 107 494.00 |
252 Charges sociales | 48 386.00 | 36 121.00 | | 48 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 614.00 | 304 902.00 | | 345 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 246.00 | 113 493.00 | | 26 246.00 |
294 Charges financières | 5 269.00 | 5 915.00 | | 5 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 400.00 | 7 875.00 | | 8 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 620.00 | -298.00 | | 11 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 731.00 | | | 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 818.00 | | | 200 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 731.00 | | | 731.00 |