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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 145.00 | 667.00 | 813.00 |
AH Fonds commercial | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 491.00 | 72 865.00 | 9 627.00 | 82 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 890.00 | 13 769.00 | 9 120.00 | 22 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 643.00 | 86 779.00 | 117 864.00 | 204 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BZ Autres créances | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CF Disponibilités | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 324.00 | 86 779.00 | 165 545.00 | 252 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 849.00 | 35 279.00 | | 47 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 519.00 | 12 570.00 | | 17 519.00 |
DL TOTAL (I) | 66 468.00 | 48 949.00 | | 66 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 568.00 | 65 208.00 | | 26 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 432.00 | 297.00 | | 23 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 001.00 | 18 146.00 | | 21 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 077.00 | 25 144.00 | | 28 077.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 077.00 | 109 115.00 | | 99 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 545.00 | 158 064.00 | | 165 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 077.00 | 86 833.00 | | 99 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 334 301.00 | | 334 301.00 | 334 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 301.00 | | 334 301.00 | 334 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 261.00 | 8 761.00 | | 5 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 143.00 | 24 655.00 | | 20 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 961.00 | 3 678.00 | | 7 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 961.00 | 3 678.00 | | 7 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 961.00 | -3 678.00 | | -7 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 697.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 224.00 | 365 351.00 | | 349 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 705.00 | 352 781.00 | | 331 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 519.00 | 12 570.00 | | 17 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 531.00 | | 6 113.00 | 202 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 204 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 105 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 400.00 | | 813.00 | 98 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 081.00 | | 5 300.00 | 104 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 960.00 | 5 819.00 | 4 000.00 | 84 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 960.00 | 5 674.00 | 4 000.00 | 84 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VI Groupe et associés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |