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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 342.00 | 81 166.00 | 6 175.00 | 87 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 890.00 | 12 071.00 | 2 819.00 | 14 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 494.00 | 94 050.00 | 107 444.00 | 201 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BZ Autres créances | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CF Disponibilités | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 396.00 | 94 050.00 | 154 346.00 | 248 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 140.00 | 60 139.00 | | 64 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321.00 | 4 001.00 | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 67 562.00 | 65 240.00 | | 67 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 748.00 | 41 741.00 | | 23 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | 12 142.00 | | 10 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 546.00 | 57 228.00 | | 52 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 784.00 | 111 111.00 | | 86 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 346.00 | 176 352.00 | | 154 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 784.00 | 111 111.00 | | 86 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 351.00 | | 379 351.00 | 379 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 351.00 | | 379 351.00 | 379 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 229.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 1 464.00 | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 1 464.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | -1 464.00 | | -2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 319.00 | 383 434.00 | | 388 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 997.00 | 379 432.00 | | 385 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321.00 | 4 001.00 | | 2 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 494.00 | | | 201 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 963.00 | 5 086.00 | | 88 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 126.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 276.00 | 4 961.00 | | 88 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |