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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 416.00 | 396.00 | 813.00 |
AH Fonds commercial | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 835.00 | 75 539.00 | 7 296.00 | 82 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 890.00 | 7 874.00 | 7 016.00 | 14 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 987.00 | 83 829.00 | 113 158.00 | 196 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BZ Autres créances | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CF Disponibilités | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 806.00 | 83 829.00 | 165 977.00 | 249 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 368.00 | 47 849.00 | | 65 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 229.00 | 17 519.00 | | -5 229.00 |
DL TOTAL (I) | 61 239.00 | 66 468.00 | | 61 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 731.00 | 23 432.00 | | 12 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 21 001.00 | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 624.00 | 28 077.00 | | 47 624.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 738.00 | 99 077.00 | | 104 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 977.00 | 165 545.00 | | 165 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 738.00 | 99 077.00 | | 104 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 459.00 | | 344 459.00 | 344 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 459.00 | | 344 459.00 | 344 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 864.00 | 5 261.00 | | 2 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 143.00 | 20 143.00 | | 28 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 7 961.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 7 961.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -7 961.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 449.00 | 349 224.00 | | 347 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 678.00 | 331 705.00 | | 352 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 229.00 | 17 519.00 | | -5 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 643.00 | | 343.00 | 204 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 196 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 97 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 381.00 | | 343.00 | 105 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 779.00 | 5 050.00 | 8 000.00 | 86 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 271.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 634.00 | 4 779.00 | 8 000.00 | 86 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 738.00 | 104 738.00 | | 104 738.00 |