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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 342.00 | 83 809.00 | 3 532.00 | 87 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 290.00 | 8 688.00 | 2 602.00 | 11 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 894.00 | 93 310.00 | 104 584.00 | 197 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BZ Autres créances | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CF Disponibilités | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 818.00 | 93 310.00 | 142 508.00 | 235 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 462.00 | 64 140.00 | | 66 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 091.00 | 2 321.00 | | 13 091.00 |
DL TOTAL (I) | 80 653.00 | 67 562.00 | | 80 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889.00 | 23 748.00 | | 7 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 093.00 | 10 490.00 | | 15 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 874.00 | 52 546.00 | | 38 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 856.00 | 86 784.00 | | 61 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 508.00 | 154 346.00 | | 142 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 856.00 | 86 784.00 | | 61 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 952.00 | | 346 952.00 | 346 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 952.00 | | 346 952.00 | 346 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 915.00 | 8 881.00 | | 13 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 351.00 | 27 964.00 | | 29 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 849.00 | 2 372.00 | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | 2 372.00 | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | -2 372.00 | | -2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 210.00 | 388 319.00 | | 361 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 119.00 | 385 997.00 | | 348 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 091.00 | 2 321.00 | | 13 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 494.00 | | 1 700.00 | 201 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 197 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 98 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 231.00 | | 1 700.00 | 102 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 050.00 | 4 560.00 | 5 300.00 | 94 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 237.00 | 4 560.00 | 5 300.00 | 93 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | 4 017.00 | | 4 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 896.00 | 6 169.00 | | 5 896.00 |
ST Autres comptes | 31 363.00 | 31 568.00 | | 31 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 865.00 | 13 061.00 | | 12 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | 1 648.00 | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 617.00 | 5 664.00 | | 6 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 119.00 | 20 896.00 | | 19 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 640.00 | 12 533.00 | | 11 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 123.00 | 50 798.00 | | 50 123.00 |