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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 687.00 | 126.00 | 813.00 |
AH Fonds commercial | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 342.00 | 78 304.00 | 9 038.00 | 87 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 890.00 | 9 973.00 | 4 917.00 | 14 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 494.00 | 88 963.00 | 112 531.00 | 201 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 315.00 | 88 963.00 | 176 352.00 | 265 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 139.00 | 65 368.00 | | 60 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 001.00 | -5 229.00 | | 4 001.00 |
DL TOTAL (I) | 65 240.00 | 61 239.00 | | 65 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 741.00 | 12 731.00 | | 41 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 142.00 | 16 000.00 | | 12 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 228.00 | 47 624.00 | | 57 228.00 |
EA Autres dettes | | 1 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 111.00 | 104 738.00 | | 111 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 352.00 | 165 977.00 | | 176 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 111.00 | 104 738.00 | | 111 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 205.00 | | 357 205.00 | 357 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 205.00 | | 357 205.00 | 357 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 229.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 229.00 | 2 864.00 | | 16 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 049.00 | 28 143.00 | | 26 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 3 500.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 3 500.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | -3 500.00 | | -1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 434.00 | 347 449.00 | | 383 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 432.00 | 352 678.00 | | 379 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 001.00 | -5 229.00 | | 4 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 987.00 | | 4 507.00 | 196 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 724.00 | | 4 507.00 | 97 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 829.00 | 5 134.00 | | 83 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 271.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 413.00 | 4 863.00 | | 83 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 597.00 | 5 081.00 | | 11 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 377.00 | 6 362.00 | | 6 377.00 |
ST Autres comptes | 30 485.00 | 30 814.00 | | 30 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 690.00 | 16 981.00 | | 12 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 2 029.00 | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 262.00 | 7 110.00 | | 13 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 613.00 | 18 920.00 | | 19 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 063.00 | 13 691.00 | | 13 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 551.00 | 54 157.00 | | 49 551.00 |