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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 491.00 | 68 780.00 | 13 712.00 | 82 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 590.00 | 16 181.00 | 5 409.00 | 21 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 531.00 | 84 960.00 | 117 571.00 | 202 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BZ Autres créances | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CF Disponibilités | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 024.00 | 84 960.00 | 158 064.00 | 243 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 279.00 | 23 658.00 | | 35 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 570.00 | 11 620.00 | | 12 570.00 |
DL TOTAL (I) | 48 949.00 | 36 379.00 | | 48 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 208.00 | 77 645.00 | | 65 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 146.00 | 11 163.00 | | 18 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 144.00 | 28 849.00 | | 25 144.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 115.00 | 117 953.00 | | 109 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 064.00 | 154 332.00 | | 158 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 833.00 | 117 953.00 | | 86 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 079.00 | 7 566.00 | | 20 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
FG Production vendue services | 353 225.00 | | 353 225.00 | 353 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 512.00 | | 356 512.00 | 356 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 738.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 761.00 | 11 133.00 | | 8 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 655.00 | 27 727.00 | | 24 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 678.00 | 8 400.00 | | 3 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | 8 400.00 | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 678.00 | -8 400.00 | | -3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 957.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 351.00 | 371 861.00 | | 365 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 781.00 | 360 240.00 | | 352 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 570.00 | 11 620.00 | | 12 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 549.00 | | 982.00 | 201 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 109.00 | | 972.00 | 103 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 10.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 222.00 | 16 738.00 | | 68 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 222.00 | 16 738.00 | | 68 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 129.00 | 22 847.00 | 22 282.00 | 45 129.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 115.00 | 86 833.00 | 22 282.00 | 109 115.00 |