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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 377.00 | 29 036.00 | 39 341.00 | 68 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 627.00 | 31 286.00 | 39 341.00 | 70 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 759.00 | 14 090.00 | 949 669.00 | 963 759.00 |
BZ Autres créances | 237 073.00 | | 237 073.00 | 237 073.00 |
CF Disponibilités | 372 613.00 | | 372 613.00 | 372 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 942.00 | 14 090.00 | 1 559 852.00 | 1 573 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 569.00 | 45 376.00 | 1 599 193.00 | 1 644 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 054.00 | 110 746.00 | | 277 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 339.00 | 266 308.00 | | 239 339.00 |
DL TOTAL (I) | 527 393.00 | 388 054.00 | | 527 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312.00 | 1 659.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 559.00 | 195 534.00 | | 92 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 929.00 | 802 808.00 | | 971 929.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 800.00 | 1 000 000.00 | | 1 071 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 193.00 | 1 388 054.00 | | 1 599 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 800.00 | 1 000 000.00 | | 1 071 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 200 916.00 | | 5 200 916.00 | 5 200 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200 916.00 | | 5 200 916.00 | 5 200 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 219 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 429.00 | 1 352.00 | | 6 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | 1 120.00 | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 1 120.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | 1 120.00 | | 1 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 253.00 | 45 207.00 | | 15 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 221 331.00 | 4 325 667.00 | | 5 221 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 992.00 | 4 059 359.00 | | 4 981 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 339.00 | 266 308.00 | | 239 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 377.00 | | | 68 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 350.00 | 12 936.00 | | 18 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 100.00 | 12 936.00 | | 16 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 401.00 | 3 898.00 | 6 208.00 | 16 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 401.00 | 3 898.00 | 6 208.00 | 16 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 401.00 | 3 898.00 | 6 208.00 | 16 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 898.00 | 6 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 614.00 | 240 614.00 | | 240 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 468.00 | 384 468.00 | | 384 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 942 211.00 | | | 942 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
VB T. V. A. | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 163.00 | | | 225 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 532.00 | 117 532.00 | | 117 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 328.00 | 1 201 328.00 | | 1 201 328.00 |
VW T.V.A. | 229 315.00 | 229 315.00 | | 229 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 800.00 | 1 071 800.00 | | 1 071 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 571.00 | 45 178.00 | | 118 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 081.00 | 174 688.00 | | 234 081.00 |
ST Autres comptes | 116 891.00 | 94 359.00 | | 116 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 7 250.00 | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | 113.00 | | 138.00 |
YT Sous‐traitance | 2 252.00 | 3 378.00 | | 2 252.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 650.00 | 2 580.00 | | 2 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 633.00 | 24 303.00 | | 36 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 204.00 | 69 481.00 | | 155 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 051 081.00 | 857 725.00 | | 1 051 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 766.00 | 44 716.00 | | 59 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 275.00 | 282 256.00 | | 370 275.00 |