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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 850.00 | 29 485.00 | 27 365.00 | 56 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 100.00 | 31 735.00 | 27 365.00 | 59 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 983.00 | 211.00 | 1 055 772.00 | 1 055 983.00 |
BZ Autres créances | 280 140.00 | | 280 140.00 | 280 140.00 |
CF Disponibilités | 846 973.00 | | 846 973.00 | 846 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 398.00 | 211.00 | 2 183 187.00 | 2 183 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 498.00 | 31 946.00 | 2 210 553.00 | 2 242 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 695 952.00 | 466 393.00 | | 695 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 376.00 | 279 559.00 | | 323 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 327.00 | 756 952.00 | | 1 030 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557.00 | 3 917.00 | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 731.00 | 82 135.00 | | 125 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 919.00 | 905 970.00 | | 1 048 919.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 225.00 | 992 022.00 | | 1 180 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 553.00 | 1 748 974.00 | | 2 210 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 225.00 | 992 022.00 | | 1 180 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 288.00 | | 9 470.00 | 54 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 658.00 | 59 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 658.00 | 56 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 038.00 | | 9 470.00 | 52 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 902.00 | 8 491.00 | 4 658.00 | 27 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 652.00 | 8 491.00 | 4 658.00 | 25 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | | | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 731.00 | 125 731.00 | | 125 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 311.00 | 302 311.00 | | 302 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 859.00 | 347 859.00 | | 347 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 731.00 | | | 1 055 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 430.00 | | | 244 430.00 |
VP Divers | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 042.00 | 136 042.00 | | 136 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 425.00 | 1 336 425.00 | | 1 336 425.00 |
VW T.V.A. | 262 708.00 | 262 708.00 | | 262 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 225.00 | 1 180 225.00 | | 1 180 225.00 |