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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 784.00 | 54 366.00 | 3 419.00 | 57 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 034.00 | 56 616.00 | 3 419.00 | 60 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 255.00 | 7 334.00 | 435 921.00 | 443 255.00 |
BZ Autres créances | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CF Disponibilités | 1 371 821.00 | | 1 371 821.00 | 1 371 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 748.00 | 7 334.00 | 1 822 414.00 | 1 829 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 782.00 | 63 950.00 | 1 825 833.00 | 1 889 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 661.00 | 1 143 380.00 | | 1 221 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 873.00 | 78 281.00 | | 127 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 534.00 | 1 232 661.00 | | 1 360 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 1 118.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 717.00 | 51 449.00 | | 52 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 735.00 | 450 825.00 | | 411 735.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 3 176.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 299.00 | 506 569.00 | | 465 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 833.00 | 1 739 230.00 | | 1 825 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 299.00 | 506 569.00 | | 465 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 148 894.00 | | 3 148 894.00 | 3 148 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 894.00 | | 3 148 894.00 | 3 148 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 630.00 | 62 773.00 | | 30 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 47 746.00 | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | 47 746.00 | | 1 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | 47 746.00 | | -1 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 237.00 | 1 912.00 | | 53 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 844.00 | 2 364 292.00 | | 3 183 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 971.00 | 2 286 011.00 | | 3 055 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 873.00 | 78 281.00 | | 127 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 833.00 | 4 783.00 | | 51 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 583.00 | 4 783.00 | | 49 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 288.00 | 46.00 | | 7 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 288.00 | 46.00 | | 7 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 288.00 | 46.00 | | 7 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 237.00 | 174 237.00 | | 174 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 434 315.00 | 434 315.00 | | 434 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 926.00 | 457 926.00 | | 457 926.00 |
VW T.V.A. | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 299.00 | 465 299.00 | | 465 299.00 |