| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 038.00 | 25 652.00 | 26 387.00 | 52 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 288.00 | 27 902.00 | 26 387.00 | 54 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 895.00 | 211.00 | 1 022 684.00 | 1 022 895.00 |
BZ Autres créances | 391 150.00 | | 391 150.00 | 391 150.00 |
CF Disponibilités | 308 753.00 | | 308 753.00 | 308 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 722 798.00 | 211.00 | 1 722 587.00 | 1 722 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 086.00 | 28 112.00 | 1 748 974.00 | 1 777 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 393.00 | 277 054.00 | | 466 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 559.00 | 239 339.00 | | 279 559.00 |
DL TOTAL (I) | 756 952.00 | 527 393.00 | | 756 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917.00 | 3 312.00 | | 3 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 135.00 | 92 559.00 | | 82 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 970.00 | 971 929.00 | | 905 970.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 992 022.00 | 1 071 800.00 | | 992 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 974.00 | 1 599 193.00 | | 1 748 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 022.00 | 1 071 800.00 | | 992 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 158 393.00 | | 5 158 393.00 | 5 158 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 393.00 | | 5 158 393.00 | 5 158 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 187 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 415 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 395.00 | 1 692.00 | | 54 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 895.00 | 1 692.00 | | 59 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 785.00 | 1 692.00 | | 59 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 110.00 | 12 996.00 | | 18 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 873.00 | 15 253.00 | | 26 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 394.00 | 5 221 331.00 | | 5 247 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 834.00 | 4 981 992.00 | | 4 967 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 559.00 | 239 339.00 | | 279 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 339.00 | 54 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 339.00 | 52 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 377.00 | | | 68 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 286.00 | 12 845.00 | 16 229.00 | 31 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 036.00 | 12 845.00 | 16 229.00 | 29 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 090.00 | | 13 879.00 | 14 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 090.00 | | 13 879.00 | 14 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 090.00 | | 13 879.00 | 14 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 480.00 | 249 480.00 | | 249 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 956.00 | 293 956.00 | | 293 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 642.00 | | | 1 022 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 330.00 | | | 364 330.00 |
VP Divers | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 894.00 | 124 894.00 | | 124 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 045.00 | 1 414 045.00 | | 1 414 045.00 |
VW T.V.A. | 237 640.00 | 237 640.00 | | 237 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 022.00 | 992 022.00 | | 992 022.00 |