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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 784.00 | 49 583.00 | 8 202.00 | 57 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 034.00 | 51 833.00 | 8 202.00 | 60 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 651.00 | 7 288.00 | 574 363.00 | 581 651.00 |
BZ Autres créances | 114 083.00 | | 114 083.00 | 114 083.00 |
CF Disponibilités | 1 040 839.00 | | 1 040 839.00 | 1 040 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 316.00 | 7 288.00 | 1 731 028.00 | 1 738 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 351.00 | 59 121.00 | 1 739 230.00 | 1 798 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 380.00 | 945 185.00 | | 1 143 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 281.00 | 198 195.00 | | 78 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 661.00 | 1 154 380.00 | | 1 232 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 3 001.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 449.00 | 87 679.00 | | 51 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 825.00 | 583 579.00 | | 450 825.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | 11.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 569.00 | 674 270.00 | | 506 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 230.00 | 1 828 650.00 | | 1 739 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 569.00 | 674 270.00 | | 506 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251 134.00 | | 2 251 134.00 | 2 251 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 134.00 | | 2 251 134.00 | 2 251 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 709.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 612.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 746.00 | 31 460.00 | | 47 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 746.00 | 31 460.00 | | 47 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 746.00 | 31 460.00 | | 47 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 67 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 86 692.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 292.00 | 4 382 495.00 | | 2 364 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 011.00 | 4 184 300.00 | | 2 286 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 281.00 | 198 195.00 | | 78 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 499.00 | 3 698.00 | | 3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 100.00 | | 934.00 | 59 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 850.00 | | 934.00 | 56 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 657.00 | 5 176.00 | | 46 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 407.00 | 5 176.00 | | 44 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 6 709.00 | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 6 709.00 | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 6 709.00 | | 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 351.00 | 191 351.00 | | 191 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 572 211.00 | 572 211.00 | | 572 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
VP Divers | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 477.00 | 697 477.00 | | 697 477.00 |
VW T.V.A. | 119 755.00 | 119 755.00 | | 119 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 569.00 | 506 569.00 | | 506 569.00 |