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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 850.00 | 44 407.00 | 12 443.00 | 56 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 100.00 | 46 657.00 | 12 443.00 | 59 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 533.00 | 580.00 | 642 953.00 | 643 533.00 |
BZ Autres créances | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CF Disponibilités | 1 143 522.00 | | 1 143 522.00 | 1 143 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 786.00 | 580.00 | 1 816 207.00 | 1 816 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 887.00 | 47 237.00 | 1 828 650.00 | 1 875 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 945 185.00 | 945 327.00 | | 945 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 195.00 | 306 858.00 | | 198 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 380.00 | 1 263 185.00 | | 1 154 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | 2 785.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 679.00 | 95 042.00 | | 87 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 579.00 | 753 718.00 | | 583 579.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 1 767.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 270.00 | 853 312.00 | | 674 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 650.00 | 2 116 497.00 | | 1 828 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 270.00 | 853 312.00 | | 674 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 314 310.00 | 2 160.00 | 4 316 470.00 | 4 314 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 310.00 | 2 160.00 | 4 316 470.00 | 4 314 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 612.00 | 26 978.00 | | 31 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 460.00 | 3 557.00 | | 31 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 460.00 | 3 557.00 | | 31 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 460.00 | 3 456.00 | | 31 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 660.00 | 25 460.00 | | 67 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 692.00 | 39 888.00 | | 86 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 495.00 | 5 642 573.00 | | 4 382 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 300.00 | 5 335 715.00 | | 4 184 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 195.00 | 306 858.00 | | 198 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 698.00 | 3 575.00 | | 3 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 534.00 | 7 123.00 | | 39 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 284.00 | 7 123.00 | | 37 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 008.00 | 254 008.00 | | 254 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 115.00 | 109 115.00 | | 109 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 642 698.00 | 642 698.00 | | 642 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VP Divers | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 265.00 | 673 265.00 | | 673 265.00 |
VW T.V.A. | 131 690.00 | 131 690.00 | | 131 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 270.00 | 674 270.00 | | 674 270.00 |