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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 850.00 | 37 284.00 | 19 566.00 | 56 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 100.00 | 39 534.00 | 19 566.00 | 59 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 844.00 | 580.00 | 663 265.00 | 663 844.00 |
BZ Autres créances | 213 054.00 | | 213 054.00 | 213 054.00 |
CF Disponibilités | 1 218 921.00 | | 1 218 921.00 | 1 218 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 511.00 | 580.00 | 2 096 931.00 | 2 097 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 611.00 | 40 114.00 | 2 116 497.00 | 2 156 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 945 327.00 | 695 952.00 | | 945 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 858.00 | 323 376.00 | | 306 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 185.00 | 1 030 327.00 | | 1 263 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | 3 557.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 042.00 | 125 731.00 | | 95 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 718.00 | 1 048 919.00 | | 753 718.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 2 019.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 312.00 | 1 180 225.00 | | 853 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 497.00 | 2 210 553.00 | | 2 116 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 312.00 | 1 180 225.00 | | 853 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 610 382.00 | | 5 610 382.00 | 5 610 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 382.00 | | 5 610 382.00 | 5 610 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 637 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 660 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 6 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 978.00 | 20 785.00 | | 26 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 557.00 | 28 191.00 | | 3 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557.00 | 28 191.00 | | 3 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 17.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 456.00 | 28 174.00 | | 3 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 460.00 | 14 822.00 | | 25 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 888.00 | 23 605.00 | | 39 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 573.00 | 5 630 938.00 | | 5 642 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 715.00 | 5 307 563.00 | | 5 335 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 858.00 | 323 376.00 | | 306 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 575.00 | 3 628.00 | | 3 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 735.00 | 7 799.00 | | 31 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 485.00 | 7 799.00 | | 29 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | 369.00 | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | 369.00 | | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | 369.00 | | 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 757.00 | 208 757.00 | | 208 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 761.00 | 245 761.00 | | 245 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 663 009.00 | 663 009.00 | | 663 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 772.00 | 196 772.00 | | 196 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 589.00 | 152 589.00 | | 152 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 590.00 | 878 590.00 | | 878 590.00 |
VW T.V.A. | 146 611.00 | 146 611.00 | | 146 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 312.00 | 853 312.00 | | 853 312.00 |