| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 124 741.00 | | 124 741.00 | 124 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 318.00 | 10 854.00 | 6 464.00 | 17 318.00 |
BZ Autres créances | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CF Disponibilités | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 316.00 | 10 854.00 | 195 462.00 | 206 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 336.00 | 10 854.00 | 195 482.00 | 206 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 701.00 | | |
DH Report à nouveau | -428.00 | | | -428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718.00 | -2 129.00 | | 2 718.00 |
DL TOTAL (I) | 7 790.00 | 5 072.00 | | 7 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 073.00 | 131 510.00 | | 138 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 9 093.00 | | 6 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 606.00 | 5 433.00 | | 18 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 692.00 | 146 036.00 | | 187 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 482.00 | 151 108.00 | | 195 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 692.00 | 146 036.00 | | 187 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 394.00 | | 1 114 394.00 | 1 114 394.00 |
FG Production vendue services | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 776.00 | | 1 134 776.00 | 1 134 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | 484.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 143.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 143.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -143.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 286.00 | 1 086 272.00 | | 1 135 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 568.00 | 1 088 401.00 | | 1 132 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 718.00 | -2 129.00 | | 2 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 073.00 | 138 073.00 | | 138 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 687.00 | 34 667.00 | 20.00 | 34 687.00 |
VW T.V.A. | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 692.00 | 187 692.00 | | 187 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 213.00 | 18 662.00 | | 21 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 849.00 | 1 302.00 | | 3 849.00 |
ST Autres comptes | 40 964.00 | 28 490.00 | | 40 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 560.00 | 1 918.00 | | 1 560.00 |
YT Sous‐traitance | 16 960.00 | 15 561.00 | | 16 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | 207.00 | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 477.00 | 18 869.00 | | 21 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 787.00 | 106 077.00 | | 136 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 885.00 | 97 168.00 | | 121 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 332.00 | 47 270.00 | | 63 332.00 |