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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 2 931.00 | 184.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 35.00 | 1 090.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 260.00 | 2 967.00 | 1 293.00 | 4 260.00 |
BT Marchandises | 95 717.00 | | 95 717.00 | 95 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BZ Autres créances | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CF Disponibilités | 119 095.00 | | 119 095.00 | 119 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 098.00 | | 229 098.00 | 229 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 358.00 | 2 967.00 | 230 391.00 | 233 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 107.00 | 23 233.00 | | 41 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 184.00 | 17 874.00 | | 13 184.00 |
DL TOTAL (I) | 59 791.00 | 46 607.00 | | 59 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 492.00 | 166 357.00 | | 150 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466.00 | 3 904.00 | | 3 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | 5 757.00 | | 11 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 524.00 | 15 687.00 | | 5 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 600.00 | 191 705.00 | | 170 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 391.00 | 238 313.00 | | 230 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 384.00 | 229 685.00 | | 94 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 976.00 | | 1 335 976.00 | 1 335 976.00 |
FG Production vendue services | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 110.00 | | 1 378 110.00 | 1 378 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 680.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | -12 500.00 | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 212.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 212.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | -12 712.00 | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 3 192.00 | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 751.00 | 1 139 633.00 | | 1 379 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 567.00 | 1 121 758.00 | | 1 366 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 184.00 | 17 874.00 | | 13 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718.00 | | 1 125.00 | 4 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 4 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698.00 | | 1 125.00 | 4 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872.00 | 677.00 | 1 583.00 | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872.00 | 677.00 | 1 583.00 | 3 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 305.00 | 14 285.00 | 20.00 | 14 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 957.00 | 40 500.00 | | 34 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 233.00 | 1 535.00 | | 2 233.00 |
ST Autres comptes | 41 569.00 | 35 862.00 | | 41 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 597.00 | 2 526.00 | | 2 597.00 |
YT Sous‐traitance | 25 959.00 | 19 979.00 | | 25 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 799.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 499.00 | 41 299.00 | | 35 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 988.00 | 141 365.00 | | 151 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 175.00 | 132 945.00 | | 137 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 359.00 | 59 902.00 | | 72 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |