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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 2 289.00 | 826.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718.00 | 3 872.00 | 846.00 | 4 718.00 |
BT Marchandises | 129 467.00 | | 129 467.00 | 129 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BZ Autres créances | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CF Disponibilités | 87 345.00 | | 87 345.00 | 87 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 467.00 | | 237 467.00 | 237 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 185.00 | 3 872.00 | 238 313.00 | 242 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 233.00 | 13 760.00 | | 23 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 874.00 | 9 473.00 | | 17 874.00 |
DL TOTAL (I) | 46 607.00 | 28 733.00 | | 46 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 357.00 | 70 604.00 | | 166 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904.00 | 12 268.00 | | 3 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 8 344.00 | | 5 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 687.00 | 8 004.00 | | 15 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 705.00 | 99 220.00 | | 191 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 313.00 | 127 953.00 | | 238 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 82 863.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 330.00 | | 1 119 330.00 | 1 119 330.00 |
FG Production vendue services | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 403.00 | | 1 151 403.00 | 1 151 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 105.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -12 500.00 | 12 500.00 | | -12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -12 500.00 | 23 354.00 | | -12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 135.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 135.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 712.00 | 23 219.00 | | -12 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 1 695.00 | | 3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 633.00 | 1 069 363.00 | | 1 139 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 758.00 | 1 059 890.00 | | 1 121 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 874.00 | 9 473.00 | | 17 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115.00 | 757.00 | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115.00 | 757.00 | | 3 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 357.00 | 204 337.00 | 12 020.00 | 216 357.00 |
VI Groupe et associés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 247.00 | | | 104 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 676.00 | 20 656.00 | 20.00 | 20 676.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 705.00 | 229 685.00 | 12 020.00 | 241 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 500.00 | 41 580.00 | | 40 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 535.00 | 4 307.00 | | 1 535.00 |
ST Autres comptes | 35 862.00 | 35 626.00 | | 35 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 526.00 | 2 472.00 | | 2 526.00 |
YT Sous‐traitance | 19 979.00 | 27 669.00 | | 19 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 546.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 299.00 | 42 126.00 | | 41 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 365.00 | 111 087.00 | | 141 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 945.00 | 109 770.00 | | 132 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 902.00 | 70 075.00 | | 59 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |