| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 973.00 | 2 142.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 1 088.00 | 495.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718.00 | 2 061.00 | 2 657.00 | 4 718.00 |
BT Marchandises | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 767.00 | 10 854.00 | 3 912.00 | 14 767.00 |
BZ Autres créances | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CF Disponibilités | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 631.00 | 10 854.00 | 131 777.00 | 142 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 348.00 | 12 915.00 | 134 433.00 | 147 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 024.00 | 8 401.00 | | 7 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 737.00 | -1 377.00 | | 6 737.00 |
DL TOTAL (I) | 19 260.00 | 12 524.00 | | 19 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 252.00 | 112 566.00 | | 54 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 491.00 | | 3 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 526.00 | 5 808.00 | | 7 526.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 173.00 | 196 865.00 | | 115 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 433.00 | 209 389.00 | | 134 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 173.00 | 196 865.00 | | 115 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 486.00 | | 991 486.00 | 991 486.00 |
FG Production vendue services | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 955.00 | | 1 023 955.00 | 1 023 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 147.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 031.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 031.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -1 031.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 068.00 | 1 463 186.00 | | 1 027 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 331.00 | 1 464 563.00 | | 1 020 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 737.00 | -1 377.00 | | 6 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | 1 054.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 054.00 | | 1 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 046.00 | 20 026.00 | 20.00 | 20 046.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 471.00 | 25 644.00 | | 26 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 747.00 | 1 923.00 | | 1 747.00 |
ST Autres comptes | 35 673.00 | 64 913.00 | | 35 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 732.00 | 2 175.00 | | 2 732.00 |
YT Sous‐traitance | 16 764.00 | 16 795.00 | | 16 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | 531.00 | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 750.00 | 26 175.00 | | 26 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 169.00 | 232 068.00 | | 85 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 425.00 | 117 618.00 | | 75 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 915.00 | 85 806.00 | | 56 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |