| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 297.00 | 1 286.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603.00 | 297.00 | 1 306.00 | 1 603.00 |
BT Marchandises | 141 270.00 | | 141 270.00 | 141 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 767.00 | 10 854.00 | 3 912.00 | 14 767.00 |
BZ Autres créances | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CF Disponibilités | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 486.00 | 10 854.00 | 194 632.00 | 205 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 088.00 | 11 151.00 | 195 937.00 | 207 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DH Report à nouveau | | -428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 111.00 | 2 718.00 | | 6 111.00 |
DL TOTAL (I) | 13 901.00 | 7 790.00 | | 13 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 904.00 | 138 073.00 | | 132 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 6 013.00 | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 241.00 | 18 606.00 | | 22 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 037.00 | 187 692.00 | | 182 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 937.00 | 195 482.00 | | 195 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 037.00 | 187 692.00 | | 182 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 913.00 | | 1 289 913.00 | 1 289 913.00 |
FG Production vendue services | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 560.00 | | 1 308 560.00 | 1 308 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 834.00 | 445.00 | | 3 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 223.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 223.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -223.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 168.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 413.00 | 1 135 286.00 | | 1 312 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 302.00 | 1 132 568.00 | | 1 306 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 111.00 | 2 718.00 | | 6 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | 1 583.00 | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 132 904.00 | 132 904.00 | | 132 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 353.00 | 28 333.00 | 20.00 | 28 353.00 |
VW T.V.A. | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 037.00 | 182 037.00 | | 182 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 387.00 | 21 213.00 | | 22 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 190.00 | 3 849.00 | | 1 190.00 |
ST Autres comptes | 53 929.00 | 40 964.00 | | 53 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 524.00 | 1 560.00 | | 1 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 701.00 | 16 960.00 | | 17 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | 264.00 | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 916.00 | 21 477.00 | | 22 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 243.00 | 136 787.00 | | 197 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 353.00 | 121 885.00 | | 86 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 344.00 | 63 332.00 | | 74 344.00 |