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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 314.00 | 2 801.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 692.00 | 890.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718.00 | 1 007.00 | 3 711.00 | 4 718.00 |
BT Marchandises | 158 463.00 | | 158 463.00 | 158 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 787.00 | 10 854.00 | 3 932.00 | 14 787.00 |
BZ Autres créances | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CF Disponibilités | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 532.00 | 10 854.00 | 205 678.00 | 216 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 250.00 | 11 861.00 | 209 389.00 | 221 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 401.00 | 2 290.00 | | 8 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 377.00 | 6 111.00 | | -1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 12 524.00 | 13 901.00 | | 12 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 566.00 | 132 904.00 | | 112 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 1 891.00 | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 808.00 | 22 241.00 | | 5 808.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 865.00 | 182 037.00 | | 196 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 389.00 | 195 937.00 | | 209 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 865.00 | 182 037.00 | | 196 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 524.00 | | 1 437 524.00 | 1 437 524.00 |
FG Production vendue services | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 938.00 | | 1 462 938.00 | 1 462 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147.00 | 3 834.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 45.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 45.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -45.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 186.00 | 1 312 413.00 | | 1 463 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 563.00 | 1 306 302.00 | | 1 464 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 377.00 | 6 111.00 | | -1 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603.00 | | 3 115.00 | 1 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | | 3 115.00 | 1 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 710.00 | | 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 566.00 | 112 566.00 | | 112 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 101.00 | 24 081.00 | 20.00 | 24 101.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 865.00 | 196 865.00 | | 196 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 644.00 | 22 387.00 | | 25 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 923.00 | 1 190.00 | | 1 923.00 |
ST Autres comptes | 64 913.00 | 53 929.00 | | 64 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 175.00 | 1 524.00 | | 2 175.00 |
YT Sous‐traitance | 16 795.00 | 17 701.00 | | 16 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | 529.00 | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 175.00 | 22 916.00 | | 26 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 068.00 | 197 243.00 | | 232 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 618.00 | 86 353.00 | | 117 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 806.00 | 74 344.00 | | 85 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |