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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 1 631.00 | 1 484.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 1 484.00 | 99.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718.00 | 3 115.00 | 1 603.00 | 4 718.00 |
BT Marchandises | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BZ Autres créances | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CF Disponibilités | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 351.00 | | 126 351.00 | 126 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 068.00 | 3 115.00 | 127 953.00 | 131 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 760.00 | 7 024.00 | | 13 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 473.00 | 6 737.00 | | 9 473.00 |
DL TOTAL (I) | 28 733.00 | 19 260.00 | | 28 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 604.00 | 50 000.00 | | 70 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 268.00 | 54 252.00 | | 12 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 3 395.00 | | 8 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 004.00 | 7 526.00 | | 8 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 220.00 | 115 173.00 | | 99 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 953.00 | 134 433.00 | | 127 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 863.00 | 115 173.00 | | 82 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 262.00 | | 994 262.00 | 994 262.00 |
FG Production vendue services | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 838.00 | | 1 030 838.00 | 1 030 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 12 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 354.00 | 98.00 | | 23 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 219.00 | 53.00 | | 23 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 006.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 363.00 | 1 027 068.00 | | 1 069 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 890.00 | 1 020 331.00 | | 1 059 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 473.00 | 6 737.00 | | 9 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061.00 | 1 054.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 1 054.00 | | 2 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 604.00 | 54 247.00 | 16 357.00 | 70 604.00 |
VI Groupe et associés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 396.00 | | | 201 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 487.00 | 27 467.00 | 20.00 | 27 487.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 220.00 | 82 863.00 | 16 357.00 | 99 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 580.00 | 26 471.00 | | 41 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 307.00 | 1 747.00 | | 4 307.00 |
ST Autres comptes | 35 626.00 | 35 673.00 | | 35 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 472.00 | 2 732.00 | | 2 472.00 |
YT Sous‐traitance | 27 669.00 | 16 764.00 | | 27 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | 279.00 | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 126.00 | 26 750.00 | | 42 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 087.00 | 85 169.00 | | 111 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 770.00 | 75 425.00 | | 109 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 075.00 | 56 915.00 | | 70 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |