| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 066.00 | | 1 293 065.00 | 1 293 066.00 |
CF Disponibilités | 110 704.00 | | 110 704.00 | 110 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 375.00 | | 219 375.00 | 219 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 441.00 | | 1 512 441.00 | 1 512 441.00 |
CU Autres participations | 1 271 000.00 | | 1 271 000.00 | 1 271 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 231 000.00 | 54 000.00 | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | 417.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 243.00 | 205 354.00 | | 167 243.00 |
DL TOTAL (I) | 651 714.00 | 509 771.00 | | 651 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 417.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 726.00 | 1 039 958.00 | | 860 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 441.00 | 1 549 730.00 | | 1 512 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 626.00 | -15 206.00 | | -9 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 337.00 | 245 000.00 | | 205 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 093.00 | 39 645.00 | | 38 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 243.00 | 205 354.00 | | 167 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 786.00 | | | 1 370 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 721.00 | 1 293 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 721.00 | 1 293 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 786.00 | | | 1 370 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VC Groupe et associés | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 547.00 | 188 090.00 | 645 457.00 | 833 547.00 |
VI Groupe et associés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 920.00 | | | 178 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 737.00 | 108 671.00 | 22 066.00 | 130 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 726.00 | 215 269.00 | 645 457.00 | 860 726.00 |