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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 396.00 | | 82 396.00 | 82 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 546.00 | | 1 372 546.00 | 1 372 546.00 |
BZ Autres créances | 89 153.00 | | 89 153.00 | 89 153.00 |
CF Disponibilités | 47 957.00 | | 47 957.00 | 47 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 701.00 | | 147 701.00 | 147 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 247.00 | | 1 520 247.00 | 1 520 247.00 |
CU Autres participations | 1 271 000.00 | | 1 271 000.00 | 1 271 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 231 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 471.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 777.00 | 167 243.00 | | 255 777.00 |
DL TOTAL (I) | 866 092.00 | 651 714.00 | | 866 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 728.00 | 833 547.00 | | 649 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | 25 705.00 | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 473.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 154.00 | 860 726.00 | | 654 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 246.00 | 1 512 441.00 | | 1 520 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | -9 626.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 000.00 | 205 337.00 | | 297 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 222.00 | 38 094.00 | | 41 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 778.00 | 167 243.00 | | 255 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 066.00 | | 79 481.00 | 1 293 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 066.00 | | 79 481.00 | 1 293 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VC Groupe et associés | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 728.00 | 191 012.00 | 458 716.00 | 649 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 759.00 | | | 182 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 290.00 | 99 744.00 | 101 546.00 | 201 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 154.00 | 195 439.00 | 458 716.00 | 654 154.00 |