| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 068.00 | | 1 277 068.00 | 1 277 068.00 |
BZ Autres créances | 98 739.00 | | 98 739.00 | 98 739.00 |
CF Disponibilités | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 129.00 | | 151 129.00 | 151 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 198.00 | | 1 428 198.00 | 1 428 198.00 |
CU Autres participations | 1 271 000.00 | | 1 271 000.00 | 1 271 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 992.00 | 911 170.00 | | 1 032 992.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 129.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 690.00 | 167 407.00 | | 96 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 718.00 | 1 331 706.00 | | 1 382 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | 912.00 | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 1 615.00 | | 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 058.00 | 7 313.00 | | 42 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 479.00 | 102 105.00 | | 45 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 198.00 | 1 433 812.00 | | 1 428 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 554.00 | -4 582.00 | | -1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 000.00 | 183 898.00 | | 103 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310.00 | 16 491.00 | | 6 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 690.00 | 167 407.00 | | 96 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 153.00 | | | 1 281 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | 1 277 068.00 | 4 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 085.00 | | 1 277 068.00 | 4 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 153.00 | | | 1 281 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
VC Groupe et associés | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
VI Groupe et associés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 807.00 | 98 739.00 | 6 068.00 | 104 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |