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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 964.00 | | 1 305 964.00 | 1 305 964.00 |
BZ Autres créances | 134 328.00 | | 134 328.00 | 134 328.00 |
CF Disponibilités | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 243.00 | | 208 243.00 | 208 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 208.00 | | 1 514 208.00 | 1 514 208.00 |
CU Autres participations | 1 271 000.00 | | 1 271 000.00 | 1 271 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 584 250.00 | 357 000.00 | | 584 250.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 314.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 773.00 | 255 777.00 | | 211 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 115.00 | 866 092.00 | | 1 049 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 236.00 | 649 728.00 | | 462 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 2 914.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 511.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 092.00 | 654 154.00 | | 465 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 208.00 | 1 520 246.00 | | 1 514 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 603.00 | 1.00 | | -12 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 421.00 | 297 000.00 | | 235 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 647.00 | 41 222.00 | | 23 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 773.00 | 255 778.00 | | 211 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 546.00 | | -66 582.00 | 1 372 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 546.00 | | -66 582.00 | 1 372 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VC Groupe et associés | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 236.00 | 194 395.00 | 267 842.00 | 462 236.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 742.00 | | | 186 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 673.00 | | | 100 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 325.00 | 142 360.00 | 34 965.00 | 177 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 093.00 | 197 251.00 | 267 842.00 | 465 093.00 |