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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 070.00 | | 98 070.00 | 98 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 426.00 | | 1 364 426.00 | 1 364 426.00 |
BZ Autres créances | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
CF Disponibilités | 66 227.00 | | 66 227.00 | 66 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 518.00 | | 122 518.00 | 122 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 944.00 | | 1 486 944.00 | 1 486 944.00 |
CU Autres participations | 1 266 356.00 | | 1 266 356.00 | 1 266 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 696 402.00 | 1 032 992.00 | | 696 402.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 36.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 062.00 | 96 690.00 | | 537 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 491.00 | 1 382 718.00 | | 1 486 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 356.00 | | 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454.00 | 45 479.00 | | 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 944.00 | 1 428 198.00 | | 1 486 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 644.00 | 27.00 | | 4 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | -27.00 | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | -1 554.00 | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 218.00 | 103 000.00 | | 546 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 156.00 | 6 310.00 | | 9 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 062.00 | 96 690.00 | | 537 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 068.00 | | 92 002.00 | 1 277 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 644.00 | 1 364 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 644.00 | 1 364 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 068.00 | | 92 002.00 | 1 277 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 070.00 | | 98 070.00 | 98 070.00 |
VC Groupe et associés | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 361.00 | 56 291.00 | 98 070.00 | 154 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |