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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 344.00 | | 1 296 344.00 | 1 296 344.00 |
BZ Autres créances | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
CF Disponibilités | 108 311.00 | | 108 311.00 | 108 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 415.00 | | 172 415.00 | 172 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 760.00 | | 1 468 760.00 | 1 468 760.00 |
CU Autres participations | 1 271 000.00 | | 1 271 000.00 | 1 271 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 758 610.00 | 584 250.00 | | 758 610.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 92.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 113.00 | 211 773.00 | | 182 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 739.00 | 1 049 115.00 | | 1 193 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 596.00 | 462 236.00 | | 270 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 914.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 942.00 | | 1 579.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 021.00 | 465 092.00 | | 275 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 760.00 | 1 514 208.00 | | 1 468 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 910.00 | -12 603.00 | | -7 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 500.00 | 235 421.00 | | 204 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 386.00 | 23 647.00 | | 22 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 113.00 | 211 773.00 | | 182 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 965.00 | | | 1 305 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 965.00 | | | 1 305 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 596.00 | 178 745.00 | 91 851.00 | 270 596.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 874.00 | | | 190 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 449.00 | 64 104.00 | 25 344.00 | 89 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 021.00 | 183 170.00 | 91 851.00 | 275 021.00 |