| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 281 152.00 | | 1 281 152.00 | 1 281 152.00 |
BZ Autres créances | 87 559.00 | | 87 559.00 | 87 559.00 |
CF Disponibilités | 62 858.00 | | 62 858.00 | 62 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 659.00 | | 152 659.00 | 152 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 811.00 | | 1 433 811.00 | 1 433 811.00 |
CU Autres participations | 1 271 000.00 | | 1 271 000.00 | 1 271 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 911 170.00 | 758 610.00 | | 911 170.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 15.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 407.00 | 182 113.00 | | 167 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 706.00 | 1 193 739.00 | | 1 331 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 264.00 | 270 596.00 | | 92 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 579.00 | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
EA Autres dettes | | 1 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 105.00 | 275 021.00 | | 102 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 811.00 | 1 468 760.00 | | 1 433 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 582.00 | -7 910.00 | | -4 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 898.00 | 204 500.00 | | 183 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 490.00 | 22 386.00 | | 16 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 407.00 | 182 113.00 | | 167 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 344.00 | 3 959.00 | | 1 296 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 150.00 | 1 281 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 150.00 | 1 281 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 344.00 | 3 959.00 | | 1 296 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
VC Groupe et associés | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 008.00 | | | 176 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 953.00 | 89 801.00 | 10 153.00 | 99 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 105.00 | 102 105.00 | | 102 105.00 |