| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 980.00 | 131 667.00 | 12 313.00 | 143 980.00 |
AN Terrains | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
AP Constructions | 1 109 905.00 | 736 811.00 | 373 094.00 | 1 109 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 244.00 | 2 089 671.00 | 192 574.00 | 2 282 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 172.00 | 496 652.00 | 35 519.00 | 532 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 817.00 | 3 479 250.00 | 784 566.00 | 4 263 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396 036.00 | 11 705.00 | 1 384 331.00 | 1 396 036.00 |
BN En cours de production de biens | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 795 657.00 | 9 613.00 | 786 044.00 | 795 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 180.00 | 330 127.00 | 2 495 053.00 | 2 825 180.00 |
BZ Autres créances | 91 023.00 | | 91 023.00 | 91 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 537 313.00 | 670.00 | 1 536 643.00 | 1 537 313.00 |
CF Disponibilités | 152 270.00 | | 152 270.00 | 152 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 094 017.00 | 352 115.00 | 6 741 902.00 | 7 094 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 357 834.00 | 3 831 365.00 | 7 526 468.00 | 11 357 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
CU Autres participations | 124 450.00 | 24 450.00 | 100 000.00 | 124 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 506.00 | 599 506.00 | | 599 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 404 266.00 | 2 538 898.00 | | 2 404 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 200.00 | 355 367.00 | | 517 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 544.00 | 5 119.00 | | 3 544.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239 515.00 | 4 213 890.00 | | 4 239 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 380.00 | 150 257.00 | | 191 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 380.00 | 150 257.00 | | 191 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 483.00 | | | 361 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 801.00 | 51 720.00 | | 129 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 018.00 | 8 993.00 | | 22 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 594.00 | 653 312.00 | | 1 132 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 163.00 | 795 691.00 | | 955 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 600.00 | 351 600.00 | | 351 600.00 |
EA Autres dettes | 142 914.00 | 96 065.00 | | 142 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 573.00 | 1 957 382.00 | | 3 095 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 526 468.00 | 6 321 529.00 | | 7 526 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 484.00 | 1 957 382.00 | | 2 785 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 187 990.00 | 542 039.00 | 9 730 029.00 | 9 187 990.00 |
FG Production vendue services | 84 506.00 | | 84 506.00 | 84 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 272 496.00 | 542 039.00 | 9 814 535.00 | 9 272 496.00 |
FM Production stockée | | | -110 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 823 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 838 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 058 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 575.00 | 1 681.00 | | 18 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 575.00 | 14 896.00 | | 18 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | 14 896.00 | | 1 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 970.00 | 8 649.00 | | 70 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 634.00 | 55 911.00 | | 164 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 848 449.00 | 8 669 829.00 | | 9 848 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 331 249.00 | 8 314 461.00 | | 9 331 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 200.00 | 355 367.00 | | 517 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 065 664.00 | | 375 330.00 | 4 065 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 193 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 178.00 | 4 263 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 177.00 | 3 925 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 920.00 | | 11 060.00 | 132 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 581.00 | | 307 501.00 | 3 760 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 164.00 | | 56 769.00 | 172 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397 652.00 | 182 175.00 | 125 026.00 | 3 397 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 893.00 | 3 774.00 | | 127 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269 759.00 | 178 401.00 | 125 026.00 | 3 269 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 257.00 | 41 123.00 | | 150 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 584.00 | 21 319.00 | 103 584.00 | 103 584.00 |
6T Sur comptes clients | 324 664.00 | 5 526.00 | 63.00 | 324 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 114.00 | | 5 445.00 | 6 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 812.00 | 26 845.00 | 109 092.00 | 458 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 069.00 | 67 968.00 | 109 092.00 | 609 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 968.00 | 103 647.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 594.00 | 1 132 594.00 | | 1 132 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 476.00 | 486 476.00 | | 486 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 568.00 | 259 568.00 | | 259 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 600.00 | 351 600.00 | | 351 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 914.00 | 142 914.00 | | 142 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 327.00 | | | 2 479 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 853.00 | | | 345 853.00 |
VB T. V. A. | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
VC Groupe et associés | 959.00 | | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 300.00 | 51 211.00 | 205 178.00 | 361 300.00 |
VI Groupe et associés | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VP Divers | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 398.00 | 2 952 398.00 | | 2 952 398.00 |
VW T.V.A. | 151 539.00 | 151 539.00 | | 151 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 555.00 | 2 763 466.00 | 205 178.00 | 3 073 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 504.00 | 161 940.00 | | 152 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 112.00 | 25 866.00 | | 26 112.00 |
ST Autres comptes | 814 923.00 | 851 495.00 | | 814 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 205.00 | 104 015.00 | | 107 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
YT Sous‐traitance | 8 976.00 | 3 580.00 | | 8 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 376.00 | 178 635.00 | | 239 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 950.00 | 2 615.00 | | 4 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 504.00 | 161 940.00 | | 152 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 861 926.00 | 1 644 171.00 | | 1 861 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 164 820.00 | 660 606.00 | | 1 164 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 201 542.00 | 1 166 206.00 | | 1 201 542.00 |