| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 980.00 | 142 133.00 | 1 847.00 | 143 980.00 |
AN Terrains | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
AP Constructions | 1 223 310.00 | 836 121.00 | 387 189.00 | 1 223 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 288.00 | 2 192 078.00 | 294 210.00 | 2 486 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 829.00 | 517 406.00 | 37 423.00 | 554 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591 238.00 | 3 712 187.00 | 879 051.00 | 4 591 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 449.00 | 18 229.00 | 994 220.00 | 1 012 449.00 |
BN En cours de production de biens | 270 016.00 | 1 098.00 | 268 918.00 | 270 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 133 589.00 | 24 337.00 | 1 109 252.00 | 1 133 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186 677.00 | 294 937.00 | 2 891 739.00 | 3 186 677.00 |
BZ Autres créances | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 892.00 | 582.00 | 402 310.00 | 402 892.00 |
CF Disponibilités | 1 010 709.00 | | 1 010 709.00 | 1 010 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 149 353.00 | 339 183.00 | 6 810 170.00 | 7 149 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 592.00 | 4 051 370.00 | 7 689 222.00 | 11 740 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 124 450.00 | 24 450.00 | 100 000.00 | 124 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 506.00 | 599 506.00 | | 599 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 382 453.00 | 2 383 966.00 | | 2 382 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 685.00 | 535 987.00 | | 586 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394.00 | 1 969.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 037.00 | 4 236 427.00 | | 4 284 037.00 |
DP Provisions pour risques | 134 500.00 | 90 000.00 | | 134 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 881.00 | 184 507.00 | | 222 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 381.00 | 274 507.00 | | 357 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 812.00 | 562 194.00 | | 452 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 476.00 | 39 154.00 | | 93 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 309.00 | 890 666.00 | | 1 032 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 646.00 | 1 041 389.00 | | 1 000 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 600.00 | 351 600.00 | | 351 600.00 |
EA Autres dettes | 116 961.00 | 170 714.00 | | 116 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 804.00 | 3 067 172.00 | | 3 047 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 222.00 | 7 578 106.00 | | 7 689 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 834.00 | 2 601 679.00 | | 2 704 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 303 086.00 | 132 213.00 | 10 435 299.00 | 10 303 086.00 |
FG Production vendue services | 45 119.00 | 10 410.00 | 55 529.00 | 45 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 348 205.00 | 142 623.00 | 10 490 828.00 | 10 348 205.00 |
FM Production stockée | | | -141 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 374 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 989 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 374.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 495 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 13 211.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | 123 835.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 123 835.00 | | 1 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 500.00 | 90 000.00 | | 44 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 500.00 | 90 000.00 | | 44 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 925.00 | 33 835.00 | | -42 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 068.00 | 35 130.00 | | 74 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 380.00 | 92 659.00 | | 169 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 381 206.00 | 10 563 612.00 | | 10 381 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 794 522.00 | 10 027 625.00 | | 9 794 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 685.00 | 535 987.00 | | 586 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 474.00 | | 54 097.00 | 4 611 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 332.00 | 4 591 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 332.00 | 4 266 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 980.00 | | | 143 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 286 245.00 | | 54 097.00 | 4 286 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 248.00 | | | 181 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 972.00 | 192 097.00 | 74 332.00 | 3 569 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 251.00 | 4 882.00 | | 137 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432 721.00 | 187 215.00 | 74 332.00 | 3 432 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 507.00 | 82 874.00 | | 274 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 43 664.00 | | |
6T Sur comptes clients | 300 181.00 | 5 604.00 | 10 848.00 | 300 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 659.00 | 103.00 | 180.00 | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 289.00 | 49 371.00 | 11 028.00 | 325 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 796.00 | 132 245.00 | 11 028.00 | 599 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 642.00 | 10 848.00 | |
UG ‐ Financières | | 103.00 | 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 309.00 | 1 032 309.00 | | 1 032 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 657.00 | 537 657.00 | | 537 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 381.00 | 273 381.00 | | 273 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 600.00 | 351 600.00 | | 351 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 961.00 | 116 961.00 | | 116 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | -1.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 437.00 | 2 886 437.00 | | 2 886 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 239.00 | 300 239.00 | | 300 239.00 |
VB T. V. A. | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 812.00 | 109 842.00 | 273 958.00 | 452 812.00 |
VI Groupe et associés | 92 426.00 | 92 426.00 | | 92 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 382.00 | | | 109 382.00 |
VP Divers | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 850.00 | 3 319 698.00 | 1 152.00 | 3 320 850.00 |
VW T.V.A. | 129 904.00 | 129 904.00 | | 129 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 804.00 | 2 704 834.00 | 273 958.00 | 3 047 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 048.00 | | | 127 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
ST Autres comptes | 841 027.00 | | | 841 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 957.00 | | | 125 957.00 |
YT Sous‐traitance | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 795.00 | | | 233 795.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 793.00 | | | 198 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 448 988.00 | | | 2 448 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 226 851.00 | | | 1 226 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 484.00 | | | 1 241 484.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |