| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 299.00 | 144 291.00 | 2 008.00 | 146 299.00 |
AN Terrains | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
AP Constructions | 1 290 122.00 | 879 055.00 | 411 066.00 | 1 290 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416 979.00 | 2 206 442.00 | 210 536.00 | 2 416 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 359.00 | 500 434.00 | 30 925.00 | 531 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 178.00 | 3 781 546.00 | 786 631.00 | 4 568 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139 218.00 | | 1 139 218.00 | 1 139 218.00 |
BN En cours de production de biens | 285 678.00 | | 285 678.00 | 285 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 150 880.00 | | 1 150 880.00 | 1 150 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 689.00 | 278 801.00 | 2 876 887.00 | 3 155 689.00 |
BZ Autres créances | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 891.00 | 795.00 | 402 096.00 | 402 891.00 |
CF Disponibilités | 886 642.00 | | 886 642.00 | 886 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 611.00 | | 124 611.00 | 124 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 169 364.00 | 279 597.00 | 6 889 767.00 | 7 169 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 737 542.00 | 4 061 143.00 | 7 676 399.00 | 11 737 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
CU Autres participations | 124 449.00 | 51 321.00 | 73 128.00 | 124 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 505.00 | 599 505.00 | | 599 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 431 637.00 | 2 382 452.00 | | 2 431 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 661.00 | 586 684.00 | | 421 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 393.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 167 803.00 | 4 284 036.00 | | 4 167 803.00 |
DP Provisions pour risques | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 241.00 | 222 881.00 | | 229 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 741.00 | 357 381.00 | | 363 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 358.00 | 452 811.00 | | 526 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 028.00 | 93 476.00 | | 61 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 661.00 | 1 032 309.00 | | 1 118 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 019.00 | 1 000 645.00 | | 944 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 600.00 | 351 600.00 | | 351 600.00 |
EA Autres dettes | 143 186.00 | 116 961.00 | | 143 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 854.00 | 3 047 804.00 | | 3 144 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 399.00 | 7 689 221.00 | | 7 676 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 747.00 | 2 704 834.00 | | 2 443 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 099 326.00 | 295 020.00 | 10 394 346.00 | 10 099 326.00 |
FG Production vendue services | 40 011.00 | 9 191.00 | 49 202.00 | 40 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 139 337.00 | 304 211.00 | 10 443 548.00 | 10 139 337.00 |
FM Production stockée | | | 32 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 544 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 565 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 360.00 | |
GE Autres charges | | | 9 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 948 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 700.00 | | | 373 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 493.00 | 1 575.00 | | 29 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 866.00 | 1 575.00 | | 29 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 866.00 | -42 925.00 | | 29 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 442.00 | 74 068.00 | | 43 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 802.00 | 169 380.00 | | 135 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 586 932.00 | 10 381 206.00 | | 10 586 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 165 271.00 | 9 794 521.00 | | 10 165 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 661.00 | 586 684.00 | | 421 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591 238.00 | | 108 170.00 | 4 591 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 231.00 | 4 568 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 231.00 | 4 240 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 980.00 | | 2 320.00 | 143 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266 010.00 | | 105 265.00 | 4 266 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 248.00 | | 585.00 | 181 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687 737.00 | 173 718.00 | 131 231.00 | 3 687 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 133.00 | 2 159.00 | | 142 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 545 604.00 | 171 559.00 | 131 231.00 | 3 545 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 381.00 | 6 360.00 | | 357 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 664.00 | | 43 664.00 | 43 664.00 |
6T Sur comptes clients | 294 937.00 | 2 359.00 | 18 494.00 | 294 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 582.00 | 213.00 | | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 633.00 | 29 445.00 | 62 158.00 | 363 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 014.00 | 35 805.00 | 62 158.00 | 721 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 719.00 | 62 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 661.00 | 1 118 661.00 | | 1 118 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 905.00 | 517 905.00 | | 517 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 758.00 | 254 758.00 | | 254 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | 586.00 | 1 151.00 | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 864 813.00 | 2 864 813.00 | | 2 864 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 877.00 | 290 877.00 | | 290 877.00 |
VB T. V. A. | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 358.00 | 17 685.00 | 281 422.00 | 526 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 612.00 | 124 612.00 | | 124 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 791.00 | 3 304 640.00 | 1 151.00 | 3 305 791.00 |