| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 299.00 | 144 681.00 | 1 618.00 | 146 299.00 |
AN Terrains | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
AP Constructions | 1 297 391.00 | 903 847.00 | 393 544.00 | 1 297 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401 164.00 | 2 204 316.00 | 196 847.00 | 2 401 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 359.00 | 510 070.00 | 21 288.00 | 531 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 047.00 | 3 787 365.00 | 671 681.00 | 4 459 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 988.00 | | 1 030 988.00 | 1 030 988.00 |
BN En cours de production de biens | 218 564.00 | | 218 564.00 | 218 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 999 196.00 | | 999 196.00 | 999 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 908.00 | 249 114.00 | 2 257 794.00 | 2 506 908.00 |
BZ Autres créances | 107 085.00 | | 107 085.00 | 107 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 891.00 | 1 217.00 | 1 673.00 | 2 891.00 |
CF Disponibilités | 1 487 593.00 | | 1 487 593.00 | 1 487 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 436 957.00 | 250 332.00 | 6 186 625.00 | 6 436 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 896 005.00 | 4 037 698.00 | 6 858 306.00 | 10 896 005.00 |
CU Autres participations | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 505.00 | 599 505.00 | | 599 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 315 798.00 | 2 431 637.00 | | 2 315 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 976.00 | 421 661.00 | | -293 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 327.00 | 4 167 803.00 | | 3 336 327.00 |
DP Provisions pour risques | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 260.00 | 229 241.00 | | 228 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 760.00 | 363 741.00 | | 362 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 010.00 | 526 358.00 | | 438 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 748.00 | 61 028.00 | | 189 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 355.00 | 1 118 661.00 | | 988 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 176.00 | 944 019.00 | | 962 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 600.00 | 351 600.00 | | 351 600.00 |
EA Autres dettes | 229 327.00 | 143 186.00 | | 229 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 219.00 | 3 144 854.00 | | 3 159 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 306.00 | 7 676 399.00 | | 6 858 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 372.00 | 2 443 747.00 | | 2 898 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 748.00 | | | 189 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 815 080.00 | 124 272.00 | 4 939 352.00 | 4 815 080.00 |
FG Production vendue services | 21 436.00 | 4 078.00 | 25 514.00 | 21 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 516.00 | 128 350.00 | 4 964 866.00 | 4 836 516.00 |
FM Production stockée | | | -218 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 691 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 128.00 | 29 493.00 | | 73 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 29 866.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 501.00 | | | 152 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 319.00 | | | 175 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 318.00 | 29 866.00 | | -75 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 569.00 | 135 802.00 | | 308 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 980.00 | 10 586 932.00 | | 4 883 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 177 957.00 | 10 165 271.00 | | 5 177 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 976.00 | 421 661.00 | | -293 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 568 178.00 | | 41 454.00 | 4 568 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 585.00 | 81 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 585.00 | 4 459 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 4 231 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240 045.00 | | 41 454.00 | 4 240 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 833.00 | | | 181 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730 224.00 | 82 692.00 | 50 000.00 | 3 730 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 291.00 | 390.00 | | 144 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585 933.00 | 82 302.00 | 50 000.00 | 3 585 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 741.00 | | 981.00 | 363 741.00 |
6T Sur comptes clients | 278 802.00 | | 29 687.00 | 278 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 795.00 | 1 218.00 | 795.00 | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 919.00 | 1 218.00 | 57 355.00 | 330 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 660.00 | 1 218.00 | 58 336.00 | 694 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 668.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 218.00 | 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 356.00 | 988 356.00 | | 988 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 504.00 | 286 504.00 | | 286 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 772.00 | 191 772.00 | | 191 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 600.00 | 351 600.00 | | 351 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 327.00 | 229 327.00 | | 229 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | -1.00 | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 393.00 | 2 251 393.00 | | 2 251 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 516.00 | 255 516.00 | | 255 516.00 |
VB T. V. A. | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 011.00 | 177 164.00 | 193 234.00 | 438 011.00 |
VI Groupe et associés | 188 698.00 | 188 698.00 | | 188 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 022.00 | 386 022.00 | | 386 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 875.00 | 2 697 723.00 | 1 152.00 | 2 698 875.00 |
VW T.V.A. | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 219.00 | 2 898 372.00 | 193 234.00 | 3 159 219.00 |