| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 187.00 | 87 115.00 | 72.00 | 87 187.00 |
AN Terrains | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
AP Constructions | 1 304 644.00 | 999 230.00 | 305 413.00 | 1 304 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516 196.00 | 2 396 999.00 | 119 196.00 | 2 516 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 911.00 | 423 996.00 | 129 914.00 | 553 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 545 259.00 | 3 931 791.00 | 613 467.00 | 4 545 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989 571.00 | | 989 571.00 | 989 571.00 |
BN En cours de production de biens | 288 341.00 | | 288 341.00 | 288 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 903 996.00 | | 903 996.00 | 903 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 652 605.00 | 246 767.00 | 2 405 837.00 | 2 652 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 966 628.00 | | 2 966 628.00 | 2 966 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 855 384.00 | 246 767.00 | 7 608 616.00 | 7 855 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 400 643.00 | 4 178 559.00 | 8 222 083.00 | 12 400 643.00 |
CU Autres participations | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 505.00 | 599 505.00 | | 599 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 469 848.00 | 2 021 821.00 | | 2 469 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 243.00 | 593 026.00 | | 1 051 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 412.00 | 10 132.00 | | 13 412.00 |
DL TOTAL (I) | 4 849 009.00 | 3 939 486.00 | | 4 849 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 189.00 | 256 301.00 | | 206 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 189.00 | 256 301.00 | | 206 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 542.00 | 260 918.00 | | 110 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 727.00 | 449 541.00 | | 467 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 469.00 | 943 392.00 | | 1 216 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 478.00 | 856 811.00 | | 1 037 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 372.00 | 236 744.00 | | 118 372.00 |
EA Autres dettes | 216 294.00 | 130 826.00 | | 216 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 884.00 | 2 878 234.00 | | 3 166 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 222 083.00 | 7 074 022.00 | | 8 222 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 539.00 | 2 767 692.00 | | 3 095 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 607 696.00 | 218 340.00 | 11 826 036.00 | 11 607 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 607 696.00 | 218 340.00 | 11 826 036.00 | 11 607 696.00 |
FM Production stockée | | | 140 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 022 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 341 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 401 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 706.00 | 22 234.00 | | 2 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706.00 | 156 734.00 | | 2 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | 98 233.00 | | 2 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 886.00 | 84 743.00 | | 191 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 062.00 | 208 459.00 | | 391 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 042 329.00 | 9 384 883.00 | | 12 042 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 991 086.00 | 8 791 857.00 | | 10 991 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 243.00 | 593 026.00 | | 1 051 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 441.00 | | 87 721.00 | 4 535 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 903.00 | 4 545 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 112.00 | 87 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 791.00 | 4 376 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 307 405.00 | | 87 721.00 | 4 307 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 736.00 | | | 81 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 242.00 | 161 003.00 | 77 903.00 | 3 824 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 455.00 | 773.00 | 59 112.00 | 145 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678 788.00 | 160 230.00 | 18 791.00 | 3 678 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 302.00 | | 50 113.00 | 256 302.00 |
6T Sur comptes clients | 246 768.00 | | | 246 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 468.00 | | 1 250.00 | 272 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 769.00 | | 51 363.00 | 528 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 470.00 | 1 216 470.00 | | 1 216 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 074.00 | 640 074.00 | | 640 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 883.00 | 242 883.00 | | 242 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 372.00 | 118 372.00 | | 118 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 295.00 | 216 295.00 | | 216 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 143.00 | 2 341 143.00 | | 2 341 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 700.00 | 252 700.00 | | 252 700.00 |
VB T. V. A. | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 542.00 | 39 197.00 | 71 346.00 | 110 542.00 |
VI Groupe et associés | 466 677.00 | 466 677.00 | | 466 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 376.00 | | | 150 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 999.00 | 2 706 847.00 | 1 152.00 | 2 707 999.00 |
VW T.V.A. | 121 404.00 | 121 404.00 | | 121 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 885.00 | 3 095 539.00 | 71 346.00 | 3 166 885.00 |