| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 980.00 | 137 251.00 | 6 729.00 | 143 980.00 |
AN Terrains | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
AP Constructions | 1 221 910.00 | 793 379.00 | 428 531.00 | 1 221 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 400.00 | 2 111 630.00 | 374 770.00 | 2 486 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 353.00 | 527 712.00 | 48 641.00 | 576 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 611 474.00 | 3 594 422.00 | 1 017 052.00 | 4 611 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027 017.00 | | 1 027 017.00 | 1 027 017.00 |
BN En cours de production de biens | 260 651.00 | | 260 651.00 | 260 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 284 240.00 | | 1 284 240.00 | 1 284 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 552.00 | 300 181.00 | 2 692 371.00 | 2 992 552.00 |
BZ Autres créances | 170 897.00 | | 170 897.00 | 170 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 859 152.00 | 659.00 | 858 494.00 | 859 152.00 |
CF Disponibilités | 233 807.00 | | 233 807.00 | 233 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 849 212.00 | 300 839.00 | 6 548 373.00 | 6 849 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 460 686.00 | 3 895 261.00 | 7 565 425.00 | 11 460 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
CU Autres participations | 124 450.00 | 24 450.00 | 100 000.00 | 124 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 506.00 | 599 506.00 | | 599 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 383 966.00 | 2 404 266.00 | | 2 383 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 987.00 | 517 200.00 | | 535 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 969.00 | 3 544.00 | | 1 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 236 427.00 | 4 239 515.00 | | 4 236 427.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 507.00 | 191 380.00 | | 184 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 507.00 | 191 380.00 | | 274 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 194.00 | 361 483.00 | | 562 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 154.00 | 129 801.00 | | 39 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 454.00 | 22 018.00 | | 11 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 439.00 | 1 132 594.00 | | 889 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 389.00 | 955 163.00 | | 1 041 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 600.00 | 351 600.00 | | 351 600.00 |
EA Autres dettes | 159 260.00 | 142 914.00 | | 159 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 491.00 | 3 095 573.00 | | 3 054 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 565 425.00 | 7 526 468.00 | | 7 565 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 679.00 | 2 785 484.00 | | 2 601 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 424 900.00 | 316 034.00 | 9 740 934.00 | 9 424 900.00 |
FG Production vendue services | 54 711.00 | 15 633.00 | 70 344.00 | 54 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 479 611.00 | 331 667.00 | 9 811 278.00 | 9 479 611.00 |
FM Production stockée | | | 548 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 433 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 942 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 782 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 877.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 211.00 | 12 219.00 | | 13 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 835.00 | 18 575.00 | | 123 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 835.00 | 18 575.00 | | 123 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 17 151.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 835.00 | 1 424.00 | | 33 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 130.00 | 70 970.00 | | 35 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 659.00 | 164 634.00 | | 92 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 563 612.00 | 9 848 449.00 | | 10 563 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 027 625.00 | 9 331 249.00 | | 10 027 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 987.00 | 517 200.00 | | 535 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 817.00 | | 487 902.00 | 4 263 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 684.00 | 181 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 245.00 | 4 611 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 561.00 | 4 286 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 980.00 | | | 143 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925 904.00 | | 487 902.00 | 3 925 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 933.00 | | | 193 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 801.00 | 242 732.00 | 127 561.00 | 3 454 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 667.00 | 5 585.00 | | 131 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323 134.00 | 237 148.00 | 127 561.00 | 3 323 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 380.00 | 90 000.00 | 6 873.00 | 191 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
6T Sur comptes clients | 330 127.00 | 205.00 | 30 151.00 | 330 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 670.00 | 180.00 | 191.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 565.00 | 385.00 | 51 660.00 | 376 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 945.00 | 90 385.00 | 58 533.00 | 567 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 58 343.00 | |
UG ‐ Financières | | 180.00 | 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 439.00 | 889 439.00 | | 889 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 883.00 | 557 883.00 | | 557 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 287.00 | 299 287.00 | | 299 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 600.00 | 351 600.00 | | 351 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 260.00 | 159 260.00 | | 159 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 681 579.00 | | | 2 681 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 973.00 | | | 310 973.00 |
VB T. V. A. | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
VC Groupe et associés | 96 454.00 | | | 96 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 194.00 | 109 382.00 | 370 274.00 | 562 194.00 |
VI Groupe et associés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 600.00 | | | 290 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
VP Divers | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 270.00 | 3 184 270.00 | | 3 184 270.00 |
VW T.V.A. | 124 617.00 | 124 617.00 | | 124 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 036.00 | 2 590 224.00 | 370 274.00 | 3 043 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 827.00 | 94 421.00 | | 137 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 553.00 | 26 112.00 | | 21 553.00 |
ST Autres comptes | 864 109.00 | 814 923.00 | | 864 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 743.00 | 107 205.00 | | 111 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 56 809.00 | 8 976.00 | | 56 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 981.00 | 239 376.00 | | 258 981.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 881.00 | 4 950.00 | | 2 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 601.00 | 58 083.00 | | 77 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 428.00 | 152 504.00 | | 215 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 360 248.00 | 1 861 926.00 | | 2 360 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 251 560.00 | 1 164 820.00 | | 1 251 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 316 076.00 | 1 201 542.00 | | 1 316 076.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |