| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 300.00 | 145 455.00 | 845.00 | 146 300.00 |
AN Terrains | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
AP Constructions | 1 299 202.00 | 953 431.00 | 345 771.00 | 1 299 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516 197.00 | 2 307 434.00 | 208 763.00 | 2 516 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 423.00 | 417 923.00 | 72 501.00 | 490 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 441.00 | 3 848 692.00 | 686 749.00 | 4 535 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 235.00 | | 970 235.00 | 970 235.00 |
BN En cours de production de biens | 253 442.00 | | 253 442.00 | 253 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 798 263.00 | | 798 263.00 | 798 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 353.00 | 246 768.00 | 2 256 585.00 | 2 503 353.00 |
BZ Autres créances | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 892.00 | 1 250.00 | 1 642.00 | 2 892.00 |
CF Disponibilités | 2 011 521.00 | | 2 011 521.00 | 2 011 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 635 291.00 | 248 018.00 | 6 387 273.00 | 6 635 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 170 732.00 | 4 096 710.00 | 7 074 022.00 | 11 170 732.00 |
CU Autres participations | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 506.00 | | | 599 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 021 822.00 | | | 2 021 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 026.00 | | | 593 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 939 486.00 | | | 3 939 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 302.00 | | | 256 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 302.00 | | | 256 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 918.00 | | | 260 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 542.00 | | | 449 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 392.00 | | | 943 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 812.00 | | | 856 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 744.00 | | | 236 744.00 |
EA Autres dettes | 130 826.00 | | | 130 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 234.00 | | | 2 878 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 074 022.00 | | | 7 074 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 692.00 | | | 2 767 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 073 627.00 | 255 557.00 | 9 329 184.00 | 9 073 627.00 |
FG Production vendue services | 41 364.00 | 4 115.00 | 45 479.00 | 41 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 114 991.00 | 259 672.00 | 9 374 663.00 | 9 114 991.00 |
FM Production stockée | | | -166 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 214 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 589 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 042.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 428 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 734.00 | | | 156 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 459.00 | | | 208 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 384 883.00 | | | 9 384 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791 857.00 | | | 8 791 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 026.00 | | | 593 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 047.00 | | 194 712.00 | 4 459 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 318.00 | 4 535 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 318.00 | 4 307 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231 499.00 | | 194 224.00 | 4 231 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 248.00 | | 488.00 | 81 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762 916.00 | 177 436.00 | 116 110.00 | 3 762 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 681.00 | 773.00 | | 144 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618 235.00 | 176 663.00 | 116 110.00 | 3 618 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 760.00 | 28 042.00 | 134 500.00 | 362 760.00 |
6T Sur comptes clients | 249 115.00 | | 2 347.00 | 249 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 218.00 | 32.00 | | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 782.00 | 32.00 | 2 347.00 | 274 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 542.00 | 28 074.00 | 136 847.00 | 637 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 042.00 | 2 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 392.00 | 943 392.00 | | 943 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 869.00 | 457 869.00 | | 457 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 736.00 | 220 736.00 | | 220 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 744.00 | 236 744.00 | | 236 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 826.00 | 130 826.00 | | 130 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 653.00 | 2 250 653.00 | | 2 250 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 700.00 | 252 700.00 | | 252 700.00 |
VB T. V. A. | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 918.00 | 150 376.00 | 100 586.00 | 260 918.00 |
VI Groupe et associés | 448 491.00 | 448 491.00 | | 448 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 093.00 | | | 177 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 720.00 | 2 598 569.00 | 1 152.00 | 2 599 720.00 |
VW T.V.A. | 159 830.00 | 159 830.00 | | 159 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 234.00 | 2 767 692.00 | 100 586.00 | 2 878 234.00 |