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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 048.00 | 15 527.00 | 7 521.00 | 23 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 451.00 | 550 264.00 | 115 187.00 | 665 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 372 733.00 | | 1 372 733.00 | 1 372 733.00 |
BF Prêts | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 173.00 | 591 132.00 | 1 760 040.00 | 2 351 173.00 |
BT Marchandises | 517 816.00 | | 517 816.00 | 517 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 995.00 | 1 050.00 | 219 945.00 | 220 995.00 |
BZ Autres créances | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 926 036.00 | 527 119.00 | 398 916.00 | 926 036.00 |
CF Disponibilités | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 266.00 | | 117 266.00 | 117 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 461.00 | 528 169.00 | 1 357 291.00 | 1 885 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 634.00 | 1 119 302.00 | 3 117 332.00 | 4 236 634.00 |
CU Autres participations | 248 832.00 | 13 309.00 | 235 523.00 | 248 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 498.00 | | | 474 498.00 |
DG Autres réserves | 120 334.00 | | | 120 334.00 |
DH Report à nouveau | 583 936.00 | | | 583 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
DK Provisions réglementées | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 825.00 | | | 1 295 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 203.00 | | | 736 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 523.00 | | | 797 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 984.00 | | | 180 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 901.00 | | | 100 901.00 |
EA Autres dettes | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 506.00 | | | 1 821 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 332.00 | | | 3 117 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 745.00 | | | 1 787 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 248.00 | | | 416 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 687.00 | 402.00 | 1 568 090.00 | 1 567 687.00 |
FG Production vendue services | 169 937.00 | | 169 937.00 | 169 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 625.00 | 402.00 | 1 738 027.00 | 1 737 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 201.00 | | | 1 847 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 478.00 | | | 1 825 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 725.00 | | 43 816.00 | 2 381 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 410.00 | 1 627 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 368.00 | 2 351 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 957.00 | 688 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 434.00 | | 17 022.00 | 675 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 390.00 | | 26 793.00 | 1 671 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 143.00 | 34 311.00 | 3 631.00 | 547 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 111.00 | 34 311.00 | 3 631.00 | 535 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
6T Sur comptes clients | 984.00 | 1 050.00 | 984.00 | 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 451 328.00 | 75 791.00 | | 451 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 621.00 | 76 841.00 | 984.00 | 465 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 356.00 | 76 841.00 | 984.00 | 470 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 984.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794 996.00 | 794 996.00 | | 794 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 984.00 | 180 984.00 | | 180 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 372 733.00 | | | 1 372 733.00 |
UP Prêts | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 219 736.00 | | | 219 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 248.00 | 416 248.00 | | 416 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 954.00 | 286 193.00 | 33 760.00 | 319 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 724.00 | | | 99 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 802.00 | 400 860.00 | 1 378 941.00 | 1 779 802.00 |
VW T.V.A. | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 506.00 | 1 787 745.00 | 33 760.00 | 1 821 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 177.00 | | | 153 177.00 |
ST Autres comptes | 141 830.00 | | | 141 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 379.00 | | | 372 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 323.00 | | | 233 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 372.00 | | | 368 372.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |