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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 048.00 | 17 230.00 | 5 818.00 | 23 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 007.00 | 569 875.00 | 96 131.00 | 666 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330 358.00 | | 1 330 358.00 | 1 330 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 366.00 | 612 446.00 | 1 690 920.00 | 2 303 366.00 |
BT Marchandises | 530 660.00 | | 530 660.00 | 530 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 536.00 | 1 500.00 | 112 035.00 | 113 536.00 |
BZ Autres créances | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 926 036.00 | 589 634.00 | 336 401.00 | 926 036.00 |
CF Disponibilités | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 167.00 | | 123 167.00 | 123 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 486.00 | 591 135.00 | 1 217 350.00 | 1 808 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 852.00 | 1 203 582.00 | 2 908 270.00 | 4 111 852.00 |
CU Autres participations | 248 832.00 | 13 309.00 | 235 523.00 | 248 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 498.00 | | | 474 498.00 |
DG Autres réserves | 120 334.00 | | | 120 334.00 |
DH Report à nouveau | 605 658.00 | | | 605 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 161.00 | | | -56 161.00 |
DK Provisions réglementées | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 664.00 | | | 1 239 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 956.00 | | | 551 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 788.00 | | | 845 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 531.00 | | | 162 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 606.00 | | | 1 668 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 270.00 | | | 2 908 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 970.00 | | | 1 665 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 196.00 | | | 268 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 190.00 | | 1 385 190.00 | 1 385 190.00 |
FG Production vendue services | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 167.00 | | 1 426 167.00 | 1 426 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 095.00 | | | 1 534 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 256.00 | | | 1 590 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 161.00 | | | -56 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 173.00 | | 9 554.00 | 2 351 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 362.00 | 1 579 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 361.00 | 2 303 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 998.00 | 689 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 499.00 | | 9 554.00 | 688 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 774.00 | | | 1 627 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 823.00 | 30 312.00 | 8 998.00 | 577 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 791.00 | 30 312.00 | 8 998.00 | 565 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 1 500.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 527 119.00 | 62 515.00 | | 527 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 478.00 | 64 016.00 | 1 050.00 | 541 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 213.00 | 64 016.00 | 1 050.00 | 546 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 1 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842 832.00 | 842 832.00 | | 842 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 531.00 | 162 531.00 | | 162 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 330 358.00 | | | 1 330 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 111 736.00 | | | 111 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 196.00 | 268 196.00 | | 268 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 760.00 | 281 124.00 | 2 636.00 | 283 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 167.00 | | | 123 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 347.00 | 303 768.00 | 1 330 579.00 | 1 634 347.00 |
VW T.V.A. | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 606.00 | 1 665 970.00 | 2 636.00 | 1 668 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 509.00 | | | 155 509.00 |
ST Autres comptes | 114 271.00 | | | 114 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 233.00 | | | 281 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 458.00 | | | 173 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 162.00 | | | 330 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |