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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 569.00 | 390.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 372.00 | 19 854.00 | 7 517.00 | 27 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 498.00 | 338 273.00 | 484 225.00 | 822 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 533 602.00 | | 1 533 602.00 | 1 533 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 406 331.00 | 373 005.00 | 7 033 325.00 | 7 406 331.00 |
BT Marchandises | 337 861.00 | | 337 861.00 | 337 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
BZ Autres créances | 106 670.00 | | 106 670.00 | 106 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 012 875.00 | 1 542 119.00 | 1 470 756.00 | 3 012 875.00 |
CF Disponibilités | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 730.00 | 1 542 119.00 | 2 004 610.00 | 3 546 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 953 061.00 | 1 915 125.00 | 9 037 936.00 | 10 953 061.00 |
CU Autres participations | 4 997 809.00 | 13 309.00 | 4 984 500.00 | 4 997 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 648.00 | | | 120 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 095.00 | | | 862 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 498.00 | | | 474 498.00 |
DG Autres réserves | 120 334.00 | | | 120 334.00 |
DH Report à nouveau | -695 027.00 | | | -695 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 223.00 | | | 233 223.00 |
DK Provisions réglementées | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 572.00 | | | 1 132 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 261.00 | | | 1 912 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 807 741.00 | | | 5 807 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 567.00 | | | 125 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
EA Autres dettes | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 905 363.00 | | | 7 905 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 936.00 | | | 9 037 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 028.00 | | | 6 829 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 495.00 | | | 519 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 838.00 | | 1 080 838.00 | 1 080 838.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 842.00 | | 1 080 842.00 | 1 080 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 105.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 152.00 | | | -58 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 837.00 | | | 1 519 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 613.00 | | | 1 286 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 223.00 | | | 233 223.00 |