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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 3 560.00 | 1 174.00 | 4 735.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 048.00 | 21 704.00 | 1 343.00 | 23 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 864.00 | 611 648.00 | 29 215.00 | 640 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 924 572.00 | | 924 572.00 | 924 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 698 119.00 | 650 223.00 | 6 047 896.00 | 6 698 119.00 |
BT Marchandises | 319 029.00 | | 319 029.00 | 319 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 911.00 | 1 559.00 | 183 352.00 | 184 911.00 |
BZ Autres créances | 585 781.00 | | 585 781.00 | 585 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 008 753.00 | 1 147 614.00 | 1 861 139.00 | 3 008 753.00 |
CF Disponibilités | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 870.00 | | 151 870.00 | 151 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 671.00 | 1 149 173.00 | 3 123 497.00 | 4 272 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 970 790.00 | 1 799 397.00 | 9 171 393.00 | 10 970 790.00 |
CU Autres participations | 4 997 809.00 | 13 309.00 | 4 984 500.00 | 4 997 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 648.00 | | | 120 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 095.00 | | | 862 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 498.00 | | | 474 498.00 |
DG Autres réserves | 120 334.00 | | | 120 334.00 |
DH Report à nouveau | -95 041.00 | | | -95 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 506.00 | | | 184 506.00 |
DK Provisions réglementées | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 841.00 | | | 1 683 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 281.00 | | | 1 569 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536 039.00 | | | 5 536 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 228.00 | | | 288 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 487 552.00 | | | 7 487 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 171 393.00 | | | 9 171 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 680 067.00 | | | 6 680 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564 106.00 | | | 564 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 867.00 | | 1 228 867.00 | 1 228 867.00 |
FG Production vendue services | 90 008.00 | | 90 008.00 | 90 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 876.00 | | 1 318 876.00 | 1 318 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 861.00 | | | -31 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 513.00 | | | 1 706 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 007.00 | | | 1 522 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 506.00 | | | 184 506.00 |